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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 4 114.00 | 956.00 | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 280 736.00 | | 280 736.00 | 280 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 545.00 | 104 548.00 | 5 997.00 | 110 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 801.00 | 435 621.00 | 306 180.00 | 741 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 663.00 | | 178 663.00 | 178 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 706.00 | 544 283.00 | 775 422.00 | 1 319 706.00 |
BT Marchandises | 383 768.00 | 61 377.00 | 322 391.00 | 383 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 396.00 | 196 716.00 | 423 680.00 | 620 396.00 |
BZ Autres créances | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 916.00 | | 708 916.00 | 708 916.00 |
CF Disponibilités | 1 115 220.00 | | 1 115 220.00 | 1 115 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 293.00 | 258 093.00 | 2 645 200.00 | 2 903 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 999.00 | 802 376.00 | 3 420 623.00 | 4 222 999.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 274.00 | 602 274.00 | | 602 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 112.00 | 534 231.00 | | 568 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 247.00 | 133 881.00 | | 432 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 432.00 | 1 422 186.00 | | 1 754 432.00 |
DP Provisions pour risques | 395 450.00 | 613 611.00 | | 395 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 450.00 | 613 611.00 | | 395 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 341.00 | 42 198.00 | | 61 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 765.00 | 27 011.00 | | 37 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 372.00 | 243 417.00 | | 551 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 072.00 | 119 032.00 | | 223 072.00 |
EA Autres dettes | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 982.00 | 121 184.00 | | 206 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 741.00 | 552 841.00 | | 1 270 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 623.00 | 2 588 638.00 | | 3 420 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 863.00 | 552 841.00 | | 1 232 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 169 405.00 | 3 169 405.00 | |
FG Production vendue services | 267 118.00 | | 267 118.00 | 267 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 118.00 | 3 169 405.00 | 3 436 524.00 | 267 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 711.00 | 14 270.00 | | 16 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 609.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 860.00 | 68 000.00 | | 72 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 037.00 | | | 403 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 897.00 | 70 950.00 | | 475 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 335.00 | 45.00 | | 157 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 470.00 | 72 719.00 | | 84 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 876.00 | | | 184 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 681.00 | 72 764.00 | | 426 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 217.00 | -1 814.00 | | 49 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 345.00 | -330.00 | | 92 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 776.00 | 1 921 543.00 | | 4 085 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 529.00 | 1 787 663.00 | | 3 653 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 247.00 | 133 881.00 | | 432 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 689.00 | 92 476.00 | 35 882.00 | 487 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 014.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 589.00 | 91 462.00 | 35 882.00 | 484 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 611.00 | 184 876.00 | 403 037.00 | 613 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 101.00 | | 130 724.00 | 192 101.00 |
6T Sur comptes clients | 38 208.00 | 158 507.00 | | 38 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 309.00 | 158 507.00 | 130 724.00 | 230 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 920.00 | 343 383.00 | 533 761.00 | 843 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 508.00 | 130 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 876.00 | 403 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 372.00 | 551 372.00 | | 551 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 209.00 | 190 209.00 | | 190 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 982.00 | 206 982.00 | | 206 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 663.00 | | 178 663.00 | 178 663.00 |
UX Autres créances clients | 384 337.00 | 384 337.00 | | 384 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 059.00 | 236 059.00 | | 236 059.00 |
VB T. V. A. | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 341.00 | 23 463.00 | 37 878.00 | 61 341.00 |
VI Groupe et associés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 052.00 | 695 389.00 | 178 663.00 | 874 052.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 741.00 | 1 232 863.00 | 37 878.00 | 1 270 741.00 |