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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 15 502.00 | 389.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 791.00 | 9 113.00 | 5 678.00 | 14 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 424.00 | | 282 424.00 | 282 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 328.00 | 24 615.00 | 696 714.00 | 721 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
BZ Autres créances | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 960.00 | 29 200.00 | 82 760.00 | 111 960.00 |
CF Disponibilités | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 703.00 | 29 200.00 | 452 503.00 | 481 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 031.00 | 53 815.00 | 1 149 216.00 | 1 203 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 424.00 | | | 282 424.00 |
CU Autres participations | 408 223.00 | | 408 223.00 | 408 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 319.00 | 505 642.00 | | 550 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 617.00 | 44 676.00 | | 121 617.00 |
DL TOTAL (I) | 823 735.00 | 702 119.00 | | 823 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 258.00 | 183 739.00 | | 270 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 27 768.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 236.00 | 127 101.00 | | 51 236.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 481.00 | 338 608.00 | | 325 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 216.00 | 1 040 726.00 | | 1 149 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 481.00 | 190 869.00 | | 325 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 442.00 | | 154 442.00 | 154 442.00 |
FG Production vendue services | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 431.00 | | 188 431.00 | 188 431.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 13 536.00 | | 12 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 619.00 | 259 488.00 | | 287 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 002.00 | 214 812.00 | | 166 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 617.00 | 44 676.00 | | 121 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 644.00 | | 205 876.00 | 544 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 192.00 | 690 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 192.00 | 721 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 905.00 | | 5 776.00 | 24 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 739.00 | | 200 100.00 | 519 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 722.00 | 893.00 | | 23 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 722.00 | 893.00 | | 23 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 450.00 | 750.00 | | 28 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 450.00 | 750.00 | | 28 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 450.00 | 750.00 | | 28 450.00 |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 424.00 | 282 424.00 | | 282 424.00 |
UX Autres créances clients | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 195 938.00 | | | 195 938.00 |
VI Groupe et associés | 270 258.00 | 270 258.00 | | 270 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 340.00 | 530 340.00 | | 530 340.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 481.00 | 325 481.00 | | 325 481.00 |