| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 2 086.00 | 2 984.00 | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 280 736.00 | | 280 736.00 | 280 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 689.00 | 97 802.00 | 10 887.00 | 108 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 811.00 | 348 869.00 | 210 941.00 | 559 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 903.00 | | 217 903.00 | 217 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 199.00 | 448 758.00 | 724 441.00 | 1 173 199.00 |
BT Marchandises | 555 276.00 | 265 312.00 | 289 964.00 | 555 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 301.00 | 38 208.00 | 331 093.00 | 369 301.00 |
BZ Autres créances | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 916.00 | 50 400.00 | 658 516.00 | 708 916.00 |
CF Disponibilités | 383 562.00 | | 383 562.00 | 383 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 500.00 | 353 920.00 | 1 689 580.00 | 2 043 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 699.00 | 802 678.00 | 2 414 021.00 | 3 216 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 903.00 | | | 217 903.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 274.00 | | | 602 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 744 787.00 | 671 935.00 | | 744 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 556.00 | 72 852.00 | | -210 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 305.00 | 896 587.00 | | 1 288 305.00 |
DP Provisions pour risques | 623 734.00 | | | 623 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 734.00 | | | 623 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 234.00 | 464 148.00 | | 92 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 387.00 | 6 362.00 | | 275 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 681.00 | 26 088.00 | | 82 681.00 |
EA Autres dettes | | 107 412.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 983.00 | 604 009.00 | | 501 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 021.00 | 1 500 596.00 | | 2 414 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 387.00 | 604 009.00 | | 466 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 638.00 | | 1 265 638.00 | 1 265 638.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 222 881.00 | | 222 881.00 | 222 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 519.00 | | 1 488 519.00 | 1 488 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 306.00 | 80 452.00 | | 9 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 806.00 | 80 452.00 | | 20 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 108.00 | 80 452.00 | | 13 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 021.00 | 321 493.00 | | 1 826 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 577.00 | 248 641.00 | | 2 036 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 556.00 | 72 852.00 | | -210 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 680.00 | | 955 550.00 | 950 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 144.00 | 651 703.00 | 218 893.00 | 33 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 144.00 | 699 887.00 | 1 173 199.00 | 33 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 184.00 | 668 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | | 669 744.00 | 46 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 740.00 | | | 903 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 762.00 | 469 180.00 | 48 184.00 | 27 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 762.00 | 467 094.00 | 48 184.00 | 27 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 623 734.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 565 741.00 | 300 429.00 | |
6T Sur comptes clients | | 38 208.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 280.00 | 27 120.00 | | 23 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 280.00 | 631 069.00 | 300 429.00 | 23 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 280.00 | 1 254 803.00 | 300 429.00 | 23 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 645.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 90 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 387.00 | 275 387.00 | | 275 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 903.00 | 217 903.00 | | 217 903.00 |
UX Autres créances clients | 323 451.00 | 323 451.00 | | 323 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VC Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 303.00 | 12 707.00 | 35 596.00 | 48 303.00 |
VI Groupe et associés | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 650.00 | 613 650.00 | | 613 650.00 |
VW T.V.A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 983.00 | 466 387.00 | 35 596.00 | 501 983.00 |