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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 3 100.00 | 1 970.00 | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 280 736.00 | | 280 736.00 | 280 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 689.00 | 101 348.00 | 7 342.00 | 108 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 292.00 | 383 241.00 | 256 050.00 | 639 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 227.00 | | 191 227.00 | 191 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 004.00 | 487 689.00 | 738 315.00 | 1 226 004.00 |
BT Marchandises | 469 597.00 | 192 101.00 | 277 496.00 | 469 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 219.00 | 38 208.00 | 422 011.00 | 460 219.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 916.00 | | 708 916.00 | 708 916.00 |
CF Disponibilités | 414 412.00 | | 414 412.00 | 414 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 632.00 | 230 309.00 | 1 850 323.00 | 2 080 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 636.00 | 717 998.00 | 2 588 638.00 | 3 306 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 227.00 | | | 191 227.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 274.00 | 602 274.00 | | 602 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 231.00 | 744 787.00 | | 534 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 881.00 | -210 556.00 | | 133 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 186.00 | 1 288 305.00 | | 1 422 186.00 |
DP Provisions pour risques | 613 611.00 | 623 734.00 | | 613 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 611.00 | 623 734.00 | | 613 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 198.00 | 48 303.00 | | 42 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 011.00 | 92 234.00 | | 27 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 417.00 | 275 387.00 | | 243 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 032.00 | 82 681.00 | | 119 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 184.00 | 3 378.00 | | 121 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 841.00 | 501 983.00 | | 552 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 638.00 | 2 414 021.00 | | 2 588 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 412.00 | 466 387.00 | | 523 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 063.00 | | 1 268 063.00 | 1 268 063.00 |
FG Production vendue services | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 877.00 | | 1 507 877.00 | 1 507 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 270.00 | 19 536.00 | | 14 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 609.00 | 4 265.00 | | 1 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | 9 306.00 | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 11 500.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 950.00 | 20 806.00 | | 70 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 698.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 764.00 | 7 698.00 | | 72 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | 13 108.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 543.00 | 1 826 021.00 | | 1 921 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 663.00 | 2 036 577.00 | | 1 787 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 881.00 | -210 556.00 | | 133 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 199.00 | | 185 481.00 | 1 173 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 676.00 | 192 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 676.00 | 1 226 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 747 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 806.00 | | | 285 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 500.00 | | 185 481.00 | 668 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 893.00 | | | 218 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 758.00 | 72 212.00 | 33 281.00 | 448 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 1 014.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 671.00 | 71 198.00 | 33 281.00 | 446 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 734.00 | | 10 123.00 | 623 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 312.00 | 192 101.00 | 265 312.00 | 265 312.00 |
6T Sur comptes clients | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 920.00 | 192 101.00 | 315 712.00 | 353 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 654.00 | 192 101.00 | 325 835.00 | 977 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 101.00 | 275 435.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 417.00 | 243 417.00 | | 243 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 227.00 | 191 227.00 | | 191 227.00 |
UX Autres créances clients | 414 369.00 | 414 369.00 | | 414 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VC Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 198.00 | 12 769.00 | 29 429.00 | 42 198.00 |
VI Groupe et associés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 935.00 | 678 935.00 | | 678 935.00 |
VW T.V.A. | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 841.00 | 523 412.00 | 29 429.00 | 552 841.00 |