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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 701.00 | 17 828.00 | 12 873.00 | 30 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 239.00 | 9 934.00 | 6 305.00 | 16 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 047.00 | | 251 047.00 | 251 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 680.00 | 27 762.00 | 922 918.00 | 950 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
BZ Autres créances | 328 370.00 | | 328 370.00 | 328 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 960.00 | 23 280.00 | 88 680.00 | 111 960.00 |
CF Disponibilités | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 958.00 | 23 280.00 | 577 678.00 | 600 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 638.00 | 51 042.00 | 1 500 596.00 | 1 551 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 047.00 | | | 251 047.00 |
CU Autres participations | 652 693.00 | | 652 693.00 | 652 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 935.00 | 550 319.00 | | 671 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 852.00 | 121 617.00 | | 72 852.00 |
DL TOTAL (I) | 896 587.00 | 823 735.00 | | 896 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 148.00 | 270 258.00 | | 464 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 2 118.00 | | 6 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 088.00 | 51 236.00 | | 26 088.00 |
EA Autres dettes | 107 412.00 | 1 869.00 | | 107 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 009.00 | 325 481.00 | | 604 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 596.00 | 1 149 216.00 | | 1 500 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 009.00 | 325 481.00 | | 604 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
FG Production vendue services | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 848.00 | | 127 848.00 | 127 848.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 452.00 | 25 000.00 | | 80 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 452.00 | 25 000.00 | | 80 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 452.00 | 25 000.00 | | 80 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 493.00 | 287 619.00 | | 321 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 641.00 | 166 002.00 | | 248 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 852.00 | 121 617.00 | | 72 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 328.00 | | 266 048.00 | 721 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 696.00 | 903 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 696.00 | 950 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 681.00 | | 16 259.00 | 30 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 647.00 | | 249 789.00 | 690 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 615.00 | 3 147.00 | | 24 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | 3 147.00 | | 24 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 200.00 | | 5 920.00 | 29 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | | 5 920.00 | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | | 5 920.00 | 29 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 047.00 | 251 047.00 | | 251 047.00 |
UX Autres créances clients | 126 890.00 | 126 890.00 | | 126 890.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VC Groupe et associés | 297 892.00 | 297 892.00 | | 297 892.00 |
VI Groupe et associés | 464 148.00 | 464 148.00 | | 464 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 307.00 | 706 307.00 | | 706 307.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 009.00 | 604 009.00 | | 604 009.00 |