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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 306.00 | 13 277.00 | 1 028.00 | 14 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 530.00 | 115 775.00 | 31 755.00 | 147 530.00 |
BF Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 730.00 | 134 882.00 | 292 848.00 | 427 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
BT Marchandises | 1 168 919.00 | 33 004.00 | 1 135 915.00 | 1 168 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 156.00 | 7 238.00 | 70 918.00 | 78 156.00 |
BZ Autres créances | 224 293.00 | | 224 293.00 | 224 293.00 |
CF Disponibilités | 243 730.00 | | 243 730.00 | 243 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 788.00 | | 472 788.00 | 472 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 691.00 | 40 242.00 | 2 205 449.00 | 2 245 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 421.00 | 175 125.00 | 2 498 296.00 | 2 673 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 064.00 | | | 260 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 911.00 | 520.00 | | 30 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 968.00 | 180 392.00 | | 123 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 878.00 | 1 180 911.00 | | 1 154 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 439.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 337.00 | 344 497.00 | | 242 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 647.00 | 683 523.00 | | 766 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 061.00 | 230 802.00 | | 189 061.00 |
EA Autres dettes | 144 914.00 | 145 841.00 | | 144 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 418.00 | 1 405 102.00 | | 1 343 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 296.00 | 2 586 012.00 | | 2 498 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 418.00 | 1 405 102.00 | | 1 343 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 439.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 590.00 | | 8 222 349.00 | 446 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 221 778.00 | 260 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 241 209.00 | 427 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 084.00 | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 347.00 | 161 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 349.00 | | 7 834.00 | 171 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 327.00 | | 8 214 515.00 | 267 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 128.00 | 21 186.00 | 19 431.00 | 133 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 174.00 | 2 084.00 | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 388.00 | 21 012.00 | 17 347.00 | 125 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 344.00 | 40 242.00 | 59 344.00 | 59 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 344.00 | 40 242.00 | 59 344.00 | 59 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 344.00 | 40 242.00 | 59 344.00 | 59 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 647.00 | 766 647.00 | | 766 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 251.00 | 387 251.00 | | 387 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 236.00 | | | 775 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 301.00 | 1 035 301.00 | | 1 035 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 418.00 | 1 343 418.00 | | 1 343 418.00 |