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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 4 659.00 | 4 119.00 | 8 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 808.00 | 10 800.00 | 8.00 | 10 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 142.00 | 119 879.00 | 27 264.00 | 147 142.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 659.00 | | 646 659.00 | 646 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 787.00 | 135 338.00 | 686 450.00 | 821 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
BT Marchandises | 2 074 464.00 | 34 557.00 | 2 039 907.00 | 2 074 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 074.00 | | 258 074.00 | 258 074.00 |
BZ Autres créances | 289 824.00 | | 289 824.00 | 289 824.00 |
CF Disponibilités | 662 886.00 | | 662 886.00 | 662 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 524.00 | | 568 524.00 | 568 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 457.00 | 34 557.00 | 3 913 900.00 | 3 948 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 244.00 | 169 895.00 | 4 600 349.00 | 4 770 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655 059.00 | | | 655 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 901.00 | 335 634.00 | | 446 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 733.00 | 111 267.00 | | 50 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 633.00 | 1 446 900.00 | | 1 497 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 577.00 | 662.00 | | 1 500 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 857.00 | 662 078.00 | | 509 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 220.00 | 745 938.00 | | 590 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 232.00 | 321 119.00 | | 356 232.00 |
EA Autres dettes | 145 831.00 | 123 769.00 | | 145 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 716.00 | 1 853 566.00 | | 3 102 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 349.00 | 3 300 467.00 | | 4 600 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 716.00 | 1 853 566.00 | | 1 602 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 662.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 321.00 | | 9 382 865.00 | 258 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 808 497.00 | 655 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 819 399.00 | 821 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 902.00 | 157 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | 4 500.00 | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 655.00 | | 4 198.00 | 164 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 388.00 | | 9 374 167.00 | 89 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 895.00 | 16 345.00 | 10 902.00 | 129 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 381.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 617.00 | 15 964.00 | 10 902.00 | 125 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 103.00 | 34 557.00 | 65 103.00 | 65 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 103.00 | 34 557.00 | 65 103.00 | 65 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 103.00 | 34 557.00 | 65 103.00 | 65 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 220.00 | 590 220.00 | | 590 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 232.00 | 356 232.00 | | 356 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 687.00 | 655 687.00 | | 655 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 059.00 | 655 059.00 | | 655 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 577.00 | 577.00 | 1 500 000.00 | 1 500 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 422.00 | 1 116 422.00 | | 1 116 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 480.00 | 1 771 480.00 | | 1 771 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 716.00 | 1 602 716.00 | 1 500 000.00 | 3 102 716.00 |