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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 106.00 | 13 707.00 | 399.00 | 14 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 309.00 | 129 024.00 | 33 286.00 | 162 309.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 616.00 | 148 561.00 | 120 056.00 | 268 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
BT Marchandises | 1 681 499.00 | 64 596.00 | 1 616 903.00 | 1 681 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 657.00 | 1 203.00 | 367 453.00 | 368 657.00 |
BZ Autres créances | 134 254.00 | | 134 254.00 | 134 254.00 |
CF Disponibilités | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666 883.00 | | 666 883.00 | 666 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 580.00 | 65 799.00 | 2 912 781.00 | 2 978 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 196.00 | 214 360.00 | 3 032 837.00 | 3 247 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 311.00 | 154 879.00 | | 170 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 322.00 | 15 433.00 | | 165 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 633.00 | 1 170 311.00 | | 1 335 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 384.00 | 559.00 | | 32 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 050.00 | 118 399.00 | | 287 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 815.00 | 582 229.00 | | 872 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 295.00 | 206 537.00 | | 318 295.00 |
EA Autres dettes | 186 659.00 | 96 120.00 | | 186 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 203.00 | 1 003 844.00 | | 1 697 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 837.00 | 2 174 155.00 | | 3 032 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 203.00 | 1 003 844.00 | | 1 697 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 384.00 | 559.00 | | 32 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 421 840.00 | 196 654.00 | 6 618 494.00 | 6 421 840.00 |
FG Production vendue services | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 610.00 | 196 654.00 | 6 643 264.00 | 6 446 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 987 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 512.00 | 16 371.00 | | 25 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 779.00 | 4 611.00 | | 3 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 5 000.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 3 659.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 7 246.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -2 246.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 730.00 | 1 226.00 | | 20 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 951.00 | 5 381 689.00 | | 6 775 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 628.00 | 5 366 257.00 | | 6 610 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 322.00 | 15 433.00 | | 165 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 503.00 | | 46 663.00 | 227 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 268 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 176 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 284.00 | | 24 681.00 | 157 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 388.00 | | 21 982.00 | 64 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 759.00 | 17 352.00 | 5 550.00 | 136 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 929.00 | 17 352.00 | 5 550.00 | 130 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 275.00 | 65 799.00 | 21 275.00 | 21 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 275.00 | 65 799.00 | 21 275.00 | 21 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 815.00 | 872 815.00 | | 872 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 709.00 | 473 709.00 | | 473 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 295.00 | 318 295.00 | | 318 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 165.00 | 1 256 165.00 | | 1 256 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 203.00 | 1 697 203.00 | | 1 697 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |