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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 306.00 | 13 592.00 | 714.00 | 14 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 978.00 | 117 337.00 | 25 641.00 | 142 978.00 |
BF Prêts | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 503.00 | 136 759.00 | 90 744.00 | 227 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
BT Marchandises | 1 085 794.00 | 21 275.00 | 1 064 519.00 | 1 085 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
BZ Autres créances | 159 341.00 | | 159 341.00 | 159 341.00 |
CF Disponibilités | 271 992.00 | | 271 992.00 | 271 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 568.00 | | 454 568.00 | 454 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 686.00 | 21 275.00 | 2 083 411.00 | 2 104 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 189.00 | 158 034.00 | 2 174 155.00 | 2 332 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 879.00 | 30 911.00 | | 154 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 433.00 | 123 968.00 | | 15 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 311.00 | 1 154 878.00 | | 1 170 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 458.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 399.00 | 242 337.00 | | 118 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 229.00 | 766 647.00 | | 582 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 537.00 | 189 061.00 | | 206 537.00 |
EA Autres dettes | 96 120.00 | 144 914.00 | | 96 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 844.00 | 1 343 418.00 | | 1 003 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 155.00 | 2 498 296.00 | | 2 174 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 844.00 | 1 343 418.00 | | 1 003 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 458.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 993 213.00 | 230 230.00 | 5 223 443.00 | 4 993 213.00 |
FG Production vendue services | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 019.00 | 230 230.00 | 5 273 249.00 | 5 043 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 275.00 | |
GE Autres charges | | | 12 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 371.00 | 17 680.00 | | 16 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 611.00 | 3 419.00 | | 4 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 636.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 636.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 2 013.00 | | 3 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 246.00 | 2 013.00 | | 7 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | -1 377.00 | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 11 601.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 689.00 | 5 386 955.00 | | 5 381 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 257.00 | 5 262 987.00 | | 5 366 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 433.00 | 123 968.00 | | 15 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 730.00 | | 6 538 659.00 | 427 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 724 177.00 | 64 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738 887.00 | 227 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 710.00 | 157 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 836.00 | | 10 158.00 | 161 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 064.00 | | 6 528 501.00 | 260 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 882.00 | 12 999.00 | 11 122.00 | 134 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 052.00 | 12 999.00 | 11 122.00 | 129 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 242.00 | 21 275.00 | 40 242.00 | 40 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 242.00 | 21 275.00 | 40 242.00 | 40 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 242.00 | 21 275.00 | 40 242.00 | 40 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 229.00 | 582 229.00 | | 582 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 519.00 | 214 519.00 | | 214 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 537.00 | 206 537.00 | | 206 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 724.00 | 739 724.00 | | 739 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 844.00 | 1 003 844.00 | | 1 003 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |