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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 208.00 | 10 769.00 | 4 439.00 | 15 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 151.00 | 10 158.00 | 12 993.00 | 23 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 747.00 | 129 133.00 | 26 614.00 | 155 747.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 153.00 | | 733 153.00 | 733 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 859.00 | 150 060.00 | 783 799.00 | 933 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
BT Marchandises | 1 747 887.00 | 28 192.00 | 1 719 695.00 | 1 747 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
BZ Autres créances | 296 208.00 | | 296 208.00 | 296 208.00 |
CF Disponibilités | 648 500.00 | | 648 500.00 | 648 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125 321.00 | | 1 125 321.00 | 1 125 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 496.00 | 28 192.00 | 3 972 304.00 | 4 000 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 355.00 | 178 252.00 | 4 756 103.00 | 4 934 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 634.00 | 446 901.00 | | 497 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 106.00 | 50 733.00 | | 99 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 739.00 | 1 497 633.00 | | 1 596 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 043.00 | 1 500 577.00 | | 1 517 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 849.00 | 509 857.00 | | 138 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 265.00 | 590 220.00 | | 911 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 361.00 | 356 232.00 | | 392 361.00 |
EA Autres dettes | 188 530.00 | 145 831.00 | | 188 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 364.00 | 3 102 716.00 | | 3 159 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 103.00 | 4 600 349.00 | | 4 756 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 260.00 | 1 602 716.00 | | 1 643 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 577.00 | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 814 877.00 | 473 473.00 | 9 288 350.00 | 8 814 877.00 |
FG Production vendue services | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 922 123.00 | 473 473.00 | 9 395 596.00 | 8 922 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 439 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 865 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 242 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 769.00 | 5 431.00 | | 9 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 159.00 | 7 174.00 | | 9 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 329.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 329.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 371.00 | 1 785.00 | | 9 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 371.00 | 1 785.00 | | 9 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 317.00 | -1 456.00 | | -8 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 8 726.00 | | 24 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 660.00 | 6 995 908.00 | | 9 483 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 384 554.00 | 6 945 175.00 | | 9 384 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 106.00 | 50 733.00 | | 99 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 787.00 | | 11 913 361.00 | 821 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 796 485.00 | 739 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 801 289.00 | 933 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | 178 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | 6 430.00 | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 951.00 | | 25 751.00 | 157 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 059.00 | | 11 881 180.00 | 655 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 679.00 | 24 186.00 | 4 804.00 | 130 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 679.00 | 13 417.00 | 4 804.00 | 130 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 557.00 | 28 192.00 | 34 557.00 | 34 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 557.00 | 28 192.00 | 34 557.00 | 34 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 557.00 | 28 192.00 | 34 557.00 | 34 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 265.00 | 911 265.00 | | 911 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 361.00 | 392 361.00 | | 392 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 379.00 | 327 379.00 | | 327 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 753.00 | 739 753.00 | | 739 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 043.00 | 939.00 | 1 516 104.00 | 1 517 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556 711.00 | 1 556 711.00 | | 1 556 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 464.00 | 2 296 464.00 | | 2 296 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 364.00 | 1 643 260.00 | 1 516 104.00 | 3 159 364.00 |