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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 808.00 | 10 324.00 | 484.00 | 10 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 846.00 | 115 293.00 | 38 553.00 | 153 846.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 321.00 | 129 895.00 | 128 426.00 | 258 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
BT Marchandises | 1 589 134.00 | 65 103.00 | 1 524 031.00 | 1 589 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
BZ Autres créances | 163 302.00 | | 163 302.00 | 163 302.00 |
CF Disponibilités | 449 024.00 | | 449 024.00 | 449 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825 528.00 | | 825 528.00 | 825 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 143.00 | 65 103.00 | 3 172 040.00 | 3 237 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 464.00 | 194 998.00 | 3 300 467.00 | 3 495 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 634.00 | 170 311.00 | | 335 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 267.00 | 165 322.00 | | 111 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 900.00 | 1 335 633.00 | | 1 446 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 32 384.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 078.00 | 287 050.00 | | 662 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 938.00 | 872 815.00 | | 745 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 119.00 | 318 295.00 | | 321 119.00 |
EA Autres dettes | 123 769.00 | 186 659.00 | | 123 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 566.00 | 1 697 203.00 | | 1 853 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 467.00 | 3 032 837.00 | | 3 300 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 566.00 | 1 697 203.00 | | 1 853 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 32 384.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 616.00 | | 8 834 975.00 | 268 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 808 230.00 | 89 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845 271.00 | 258 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 552.00 | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 488.00 | 164 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 415.00 | | 23 728.00 | 176 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 371.00 | | 8 811 248.00 | 86 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 561.00 | 18 375.00 | 37 040.00 | 148 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | 1 552.00 | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 731.00 | 18 375.00 | 35 488.00 | 142 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 799.00 | 65 103.00 | 65 799.00 | 65 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 799.00 | 65 103.00 | 65 799.00 | 65 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 938.00 | 745 938.00 | | 745 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 119.00 | 321 119.00 | | 321 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 847.00 | 785 847.00 | | 785 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126 851.00 | 1 126 851.00 | | 1 126 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 239.00 | 1 216 239.00 | | 1 216 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 566.00 | 1 853 566.00 | | 1 853 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |