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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 459.00 | 2 908.00 | 313 550.00 | 316 459.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CF Disponibilités | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 426.00 | 2 908.00 | 362 517.00 | 365 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 426.00 | 2 908.00 | 362 517.00 | 365 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 379.00 | 156 932.00 | | 190 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 973.00 | 33 447.00 | | 29 973.00 |
DL TOTAL (I) | 231 353.00 | 201 379.00 | | 231 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 289.00 | 17 901.00 | | 4 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 289.00 | 17 901.00 | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 23 531.00 | | 32 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 317.00 | 95 247.00 | | 94 317.00 |
EA Autres dettes | | 8 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 875.00 | 127 248.00 | | 126 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 517.00 | 346 529.00 | | 362 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 875.00 | 127 248.00 | | 126 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 503.00 | | 618 503.00 | 618 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 503.00 | | 618 503.00 | 618 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 14 176.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 838.00 | 623 208.00 | | 632 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 864.00 | 589 760.00 | | 602 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 973.00 | 33 447.00 | | 29 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 901.00 | | 13 612.00 | 17 901.00 |
6T Sur comptes clients | 3 613.00 | | 705.00 | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613.00 | | 705.00 | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 514.00 | | 14 317.00 | 21 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UX Autres créances clients | 312 969.00 | | | 312 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 795.00 | 334 795.00 | | 334 795.00 |
VW T.V.A. | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 837.00 | 2 380.00 | | 7 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 234.00 | 113 526.00 | | 110 234.00 |
ST Autres comptes | 30 185.00 | 23 257.00 | | 30 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 256.00 | 57 759.00 | | 58 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 154 216.00 | 146 845.00 | | 154 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 999.00 | 408.00 | | 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | 3 160.00 | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 441.00 | 5 540.00 | | 10 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 554.00 | 124 032.00 | | 119 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 426.00 | 77 147.00 | | 81 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 893.00 | 341 798.00 | | 353 893.00 |