| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 066.00 | 2 738.00 | 211 327.00 | 214 066.00 |
BZ Autres créances | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
CF Disponibilités | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 296.00 | 2 738.00 | 369 557.00 | 372 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 296.00 | 2 738.00 | 369 557.00 | 372 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 353.00 | 190 379.00 | | 220 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 019.00 | 29 973.00 | | -130 019.00 |
DL TOTAL (I) | 101 334.00 | 231 353.00 | | 101 334.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 150.00 | 4 289.00 | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 150.00 | 4 289.00 | | 156 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 32 557.00 | | 24 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 570.00 | 94 317.00 | | 87 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 073.00 | 126 875.00 | | 112 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 557.00 | 362 517.00 | | 369 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 073.00 | 126 875.00 | | 112 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 510.00 | | 545 510.00 | 545 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 510.00 | | 545 510.00 | 545 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 861.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 12.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 12.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 12.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 854.00 | 2 505.00 | | -68 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 796.00 | 632 838.00 | | 547 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 815.00 | 602 864.00 | | 677 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 019.00 | 29 973.00 | | -130 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 289.00 | 151 861.00 | | 4 289.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | 9.00 | 179.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | 9.00 | 179.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 197.00 | 151 870.00 | 179.00 | 7 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 870.00 | 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
UX Autres créances clients | 210 790.00 | | | 210 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 826.00 | 306 826.00 | | 306 826.00 |
VW T.V.A. | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 7 837.00 | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 916.00 | 110 234.00 | | 96 916.00 |
ST Autres comptes | 25 935.00 | 30 185.00 | | 25 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 061.00 | 58 256.00 | | 55 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 148 818.00 | 154 216.00 | | 148 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 296.00 | 999.00 | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | 2 604.00 | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 327.00 | 10 441.00 | | 6 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 697.00 | 119 554.00 | | 127 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 558.00 | 81 426.00 | | 72 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 030.00 | 353 893.00 | | 328 030.00 |