| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 2 467.00 | 1 756.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224.00 | 2 467.00 | 1 756.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
BZ Autres créances | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
CF Disponibilités | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 227.00 | | 163 227.00 | 163 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 451.00 | 2 467.00 | 164 983.00 | 167 451.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 353.00 | 220 353.00 | | 220 353.00 |
DH Report à nouveau | -224 602.00 | -228 339.00 | | -224 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 3 736.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443.00 | 6 750.00 | | 7 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 936.00 | 27 054.00 | | 45 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 936.00 | 27 054.00 | | 45 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | 28 907.00 | | 39 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 246.00 | 46 945.00 | | 72 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 604.00 | 75 853.00 | | 111 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 983.00 | 109 657.00 | | 164 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 604.00 | 75 853.00 | | 111 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 616.00 | | 375 616.00 | 375 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 616.00 | | 375 616.00 | 375 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 882.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 785.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 647.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 647.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 647.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 784.00 | -24 757.00 | | -22 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 216.00 | 392 391.00 | | 461 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 523.00 | 388 655.00 | | 460 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | 3 736.00 | | 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | | 2 392.00 | 1 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | 2 392.00 | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | 864.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 864.00 | | 1 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 054.00 | 18 882.00 | | 27 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 054.00 | 18 882.00 | | 27 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
UX Autres créances clients | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VC Groupe et associés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
VW T.V.A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 604.00 | 111 604.00 | | 111 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 2 865.00 | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 375.00 | 67 133.00 | | 81 375.00 |
ST Autres comptes | 19 102.00 | 5 770.00 | | 19 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 180.00 | 7 070.00 | | 7 180.00 |
YT Sous‐traitance | 92 060.00 | 66 566.00 | | 92 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 839.00 | 1 822.00 | | 4 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | 1 969.00 | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | 4 834.00 | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 722.00 | 67 088.00 | | 66 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 864.00 | 26 952.00 | | 32 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 558.00 | 148 363.00 | | 204 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |