| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 992.00 | 839.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 992.00 | 839.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 675.00 | 2 738.00 | 39 937.00 | 42 675.00 |
BZ Autres créances | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
CF Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 133.00 | 2 738.00 | 114 394.00 | 117 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 965.00 | 3 730.00 | 115 234.00 | 118 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 353.00 | 220 353.00 | | 220 353.00 |
DH Report à nouveau | -149 219.00 | -130 019.00 | | -149 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 119.00 | -19 200.00 | | -79 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014.00 | 82 133.00 | | 3 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 656.00 | 4 524.00 | | 18 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 656.00 | 4 524.00 | | 18 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 541.00 | 46 439.00 | | 43 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 626.00 | 35 279.00 | | 49 626.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 180.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 564.00 | 81 899.00 | | 93 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 234.00 | 168 557.00 | | 115 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 564.00 | 81 899.00 | | 93 564.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 712.00 | | 428 712.00 | 428 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 712.00 | | 428 712.00 | 428 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 1 919.00 | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 1 919.00 | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 1 861.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 306.00 | -19 631.00 | | -31 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 650.00 | 667 647.00 | | 429 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 770.00 | 686 848.00 | | 508 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 119.00 | -19 200.00 | | -79 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 610.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 610.00 | | 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 524.00 | 14 132.00 | | 4 524.00 |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | 14 132.00 | | 7 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VC Groupe et associés | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
VW T.V.A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 7 633.00 | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 733.00 | 105 680.00 | | 94 733.00 |
ST Autres comptes | 9 452.00 | 18 067.00 | | 9 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 564.00 | 55 501.00 | | 7 564.00 |
YT Sous‐traitance | 122 191.00 | 150 995.00 | | 122 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 68 141.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 771.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 399.00 | 8 404.00 | | 2 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 895.00 | 126 802.00 | | 88 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 726.00 | 79 272.00 | | 42 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 941.00 | 398 385.00 | | 233 941.00 |