| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 602.00 | 229.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 1 602.00 | 229.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 260.00 | 1 602.00 | 109 657.00 | 111 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 353.00 | 220 353.00 | | 220 353.00 |
DH Report à nouveau | -228 339.00 | -149 219.00 | | -228 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | -79 119.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750.00 | 3 014.00 | | 6 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 054.00 | 18 656.00 | | 27 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 054.00 | 18 656.00 | | 27 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 907.00 | 43 541.00 | | 28 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 945.00 | 49 626.00 | | 46 945.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 853.00 | 93 564.00 | | 75 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 657.00 | 115 234.00 | | 109 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 853.00 | 93 564.00 | | 75 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 212.00 | | 305 212.00 | 305 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 212.00 | | 305 212.00 | 305 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 771.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 771.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | 771.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 757.00 | -31 306.00 | | -24 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 391.00 | 429 650.00 | | 392 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 655.00 | 508 770.00 | | 388 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736.00 | -79 119.00 | | 3 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 610.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | 610.00 | | 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 656.00 | 8 398.00 | | 18 656.00 |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 394.00 | 8 398.00 | 2 738.00 | 21 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 398.00 | 2 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
VP Divers | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | 2 141.00 | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 133.00 | 94 733.00 | | 67 133.00 |
ST Autres comptes | 5 770.00 | 9 452.00 | | 5 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 070.00 | 7 564.00 | | 7 070.00 |
YT Sous‐traitance | 66 566.00 | 122 191.00 | | 66 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 258.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834.00 | 2 399.00 | | 4 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 088.00 | 88 895.00 | | 67 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 952.00 | 42 726.00 | | 26 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 363.00 | 233 941.00 | | 148 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |