| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 381.00 | 1 450.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 381.00 | 1 450.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 591.00 | 2 738.00 | 58 852.00 | 61 591.00 |
BZ Autres créances | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CF Disponibilités | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 844.00 | 2 738.00 | 167 106.00 | 169 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 676.00 | 3 119.00 | 168 557.00 | 171 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 353.00 | 220 353.00 | | 220 353.00 |
DH Report à nouveau | -130 019.00 | | | -130 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 200.00 | -130 019.00 | | -19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 82 133.00 | 101 334.00 | | 82 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 524.00 | 6 150.00 | | 4 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 524.00 | 156 150.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 439.00 | 24 503.00 | | 46 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 279.00 | 87 570.00 | | 35 279.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 899.00 | 112 073.00 | | 81 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 557.00 | 369 557.00 | | 168 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 899.00 | 112 073.00 | | 81 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 098.00 | | 513 098.00 | 513 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 098.00 | | 513 098.00 | 513 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 134.00 | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 134.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | 134.00 | | 1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 631.00 | -68 854.00 | | -19 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 647.00 | 547 796.00 | | 667 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 848.00 | 677 815.00 | | 686 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 200.00 | -130 019.00 | | -19 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 150.00 | | 151 626.00 | 156 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 888.00 | | 151 626.00 | 158 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VC Groupe et associés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 633.00 | 3 604.00 | | 7 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 680.00 | 96 916.00 | | 105 680.00 |
ST Autres comptes | 18 067.00 | 25 935.00 | | 18 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 501.00 | 55 061.00 | | 55 501.00 |
YT Sous‐traitance | 150 995.00 | 148 818.00 | | 150 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 141.00 | 1 296.00 | | 68 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 2 723.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 404.00 | 6 327.00 | | 8 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 802.00 | 127 697.00 | | 126 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 272.00 | 72 558.00 | | 79 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 385.00 | 328 030.00 | | 398 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |