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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 8 199.00 | 819.00 | 9 018.00 |
AH Fonds commercial | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 200.00 | 835.00 | 150 365.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 400.00 | 153 591.00 | 12 809.00 | 166 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 611.00 | 116 502.00 | 63 110.00 | 179 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 787.00 | 279 127.00 | 381 660.00 | 660 787.00 |
BT Marchandises | 177 752.00 | | 177 752.00 | 177 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 079.00 | 6 633.00 | 216 446.00 | 223 079.00 |
BZ Autres créances | 196 076.00 | | 196 076.00 | 196 076.00 |
CF Disponibilités | 228 173.00 | | 228 173.00 | 228 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 714.00 | 6 633.00 | 841 081.00 | 847 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 501.00 | 285 760.00 | 1 222 741.00 | 1 508 501.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 137 359.00 | | | 137 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 576 112.00 | | | 576 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 565.00 | | | 203 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 334.00 | | | 156 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 629.00 | | | 646 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 741.00 | | | 1 222 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 852.00 | | | 473 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239.00 | 2 494.00 | 3 101.00 | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
UX Autres créances clients | 209 897.00 | | | 209 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 565.00 | 30 788.00 | 85 669.00 | 203 565.00 |
VI Groupe et associés | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 885.00 | 428 606.00 | 57 278.00 | 485 885.00 |
VW T.V.A. | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 629.00 | 473 852.00 | 85 669.00 | 646 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
ST Autres comptes | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 348.00 | | | 135 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 140.00 | | | 482 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 092.00 | | | 211 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 486.00 | | | 330 486.00 |