| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 323.00 | 7 051.00 | 5 272.00 | 12 323.00 |
AH Fonds commercial | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 200.00 | 39 501.00 | 111 699.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 642.00 | 187 095.00 | 58 547.00 | 245 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 598.00 | 164 839.00 | 105 760.00 | 270 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 539.00 | 398 486.00 | 435 053.00 | 833 539.00 |
BT Marchandises | 190 149.00 | | 190 149.00 | 190 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 171.00 | 7 889.00 | 284 282.00 | 292 171.00 |
BZ Autres créances | 280 062.00 | | 280 062.00 | 280 062.00 |
CF Disponibilités | 182 499.00 | | 182 499.00 | 182 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 369.00 | 7 889.00 | 958 480.00 | 966 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 908.00 | 406 375.00 | 1 393 533.00 | 1 799 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 165 459.00 | | | 165 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 608 884.00 | | | 608 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 887.00 | | | 197 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 506.00 | | | 296 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 265.00 | | | 138 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 649.00 | | | 784 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 533.00 | | | 1 393 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 806.00 | 61 312.00 | 20 632.00 | 357 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 557.00 | 11 705.00 | 2 710.00 | 37 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 248.00 | 49 607.00 | 17 922.00 | 320 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 637 035.00 | 581 435.00 | 55 600.00 | 637 035.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 894.00 | | | 258 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
UX Autres créances clients | 279 885.00 | 279 885.00 | | 279 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 887.00 | 49 531.00 | 110 127.00 | 197 887.00 |
VI Groupe et associés | 296 506.00 | 296 506.00 | | 296 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 054.00 | 275 054.00 | | 275 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 035.00 | 581 435.00 | 55 600.00 | 637 035.00 |
VW T.V.A. | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 649.00 | 636 293.00 | 110 127.00 | 784 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
ST Autres comptes | 163 754.00 | | | 163 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 326.00 | | | 144 326.00 |
YT Sous‐traitance | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 919.00 | | | 551 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 944.00 | | | 235 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 975.00 | | | 372 975.00 |