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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
AH Fonds commercial | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 200.00 | 10 860.00 | 140 340.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 440.00 | 167 177.00 | 33 264.00 | 200 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 240.00 | 136 517.00 | 66 723.00 | 203 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 300.00 | 323 572.00 | 393 728.00 | 717 300.00 |
BT Marchandises | 172 634.00 | | 172 634.00 | 172 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 929.00 | 6 827.00 | 253 102.00 | 259 929.00 |
BZ Autres créances | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
CF Disponibilités | 212 707.00 | | 212 707.00 | 212 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 212.00 | 6 827.00 | 921 385.00 | 928 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 512.00 | 330 399.00 | 1 315 113.00 | 1 645 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 142 312.00 | | | 142 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 576 417.00 | | | 576 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 343.00 | | | 201 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 762.00 | | | 294 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 164.00 | | | 120 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 696.00 | | | 738 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 113.00 | | | 1 315 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 696.00 | | | 738 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | 4 407.00 | 4 213.00 | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633.00 | 4 407.00 | 4 213.00 | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 633.00 | 4 407.00 | 4 213.00 | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
UX Autres créances clients | 248 359.00 | | | 248 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 343.00 | 201 343.00 | | 201 343.00 |
VI Groupe et associés | 294 762.00 | 294 762.00 | | 294 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 350.00 | | | 218 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 811.00 | 531 301.00 | 54 510.00 | 585 811.00 |
VW T.V.A. | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 696.00 | 738 696.00 | | 738 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
ST Autres comptes | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
YT Sous‐traitance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 712.00 | | | 485 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 124.00 | | | 206 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 143.00 | | | 307 143.00 |