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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AH Fonds commercial | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 200.00 | 20 884.00 | 130 316.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 142.00 | 177 816.00 | 38 326.00 | 216 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 827.00 | 150 711.00 | 108 116.00 | 258 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 789.00 | 356 631.00 | 430 159.00 | 786 789.00 |
BT Marchandises | 170 962.00 | | 170 962.00 | 170 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 671.00 | 6 969.00 | 232 702.00 | 239 671.00 |
BZ Autres créances | 270 551.00 | | 270 551.00 | 270 551.00 |
CF Disponibilités | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 265.00 | 6 969.00 | 822 296.00 | 829 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 054.00 | 363 599.00 | 1 252 454.00 | 1 616 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 589 591.00 | | | 589 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 016.00 | | | 237 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 724.00 | | | 179 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 462.00 | | | 143 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 863.00 | | | 662 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 454.00 | | | 1 252 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 827.00 | 3 835.00 | 3 693.00 | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | 3 835.00 | 3 693.00 | 6 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
UX Autres créances clients | 228 770.00 | 228 770.00 | | 228 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 016.00 | 48 676.00 | 125 378.00 | 237 016.00 |
VI Groupe et associés | 179 724.00 | 179 724.00 | | 179 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 381.00 | 257 381.00 | | 257 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 045.00 | 530 203.00 | 53 841.00 | 584 045.00 |
VW T.V.A. | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 863.00 | 474 524.00 | 125 378.00 | 662 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
ST Autres comptes | 150 944.00 | | | 150 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
YT Sous‐traitance | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 583.00 | | | 476 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 264.00 | | | 337 264.00 |