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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 688.00 | 7 365.00 | 323.00 | 7 688.00 |
AH Fonds commercial | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 200.00 | 30 192.00 | 121 008.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 496.00 | 179 569.00 | 29 927.00 | 209 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 873.00 | 140 679.00 | 111 194.00 | 251 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 033.00 | 357 806.00 | 416 227.00 | 774 033.00 |
BT Marchandises | 193 934.00 | | 193 934.00 | 193 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 348.00 | 7 244.00 | 274 104.00 | 281 348.00 |
BZ Autres créances | 251 497.00 | | 251 497.00 | 251 497.00 |
CF Disponibilités | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 022.00 | 7 244.00 | 916 778.00 | 924 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 054.00 | 365 050.00 | 1 333 005.00 | 1 698 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 599 259.00 | | | 599 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 472.00 | | | 288 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 545.00 | | | 156 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 745.00 | | | 733 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 005.00 | | | 1 333 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 631.00 | 51 060.00 | 49 885.00 | 356 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 103.00 | 9 454.00 | | 28 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 528.00 | 41 605.00 | 49 885.00 | 328 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 969.00 | 3 050.00 | 2 775.00 | 6 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 969.00 | 3 050.00 | 2 775.00 | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969.00 | 3 050.00 | 2 775.00 | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
UX Autres créances clients | 271 147.00 | 271 147.00 | | 271 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 593.00 | 51 104.00 | 98 820.00 | 200 593.00 |
VI Groupe et associés | 288 472.00 | 288 472.00 | | 288 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 265.00 | 249 265.00 | | 249 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 196.00 | 551 682.00 | 53 515.00 | 605 196.00 |
VW T.V.A. | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 745.00 | 584 256.00 | 98 820.00 | 733 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
ST Autres comptes | 156 523.00 | | | 156 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
YT Sous‐traitance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 678.00 | | | 529 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 815.00 | | | 221 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 153.00 | | | 341 153.00 |