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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 863.00 | 9 747.00 | 3 117.00 | 12 863.00 |
AH Fonds commercial | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 200.00 | 48 809.00 | 102 391.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 998.00 | 119 171.00 | 41 827.00 | 160 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 660.00 | 181 323.00 | 151 337.00 | 332 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 497.00 | 359 049.00 | 452 448.00 | 811 497.00 |
BT Marchandises | 194 353.00 | | 194 353.00 | 194 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 231.00 | 8 017.00 | 312 215.00 | 320 231.00 |
BZ Autres créances | 287 599.00 | | 287 599.00 | 287 599.00 |
CF Disponibilités | 321 471.00 | | 321 471.00 | 321 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 612.00 | 8 017.00 | 1 135 596.00 | 1 143 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 109.00 | 367 066.00 | 1 588 043.00 | 1 955 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 175 084.00 | | | 175 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | 614 356.00 | | | 614 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 349.00 | | | 211 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 047.00 | | | 431 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 489.00 | | | 186 489.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 687.00 | | | 973 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 043.00 | | | 1 588 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 181.00 | | | 813 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 486.00 | 62 635.00 | 102 072.00 | 398 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 552.00 | 12 004.00 | | 46 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 934.00 | 50 632.00 | 102 072.00 | 351 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 047.00 | 431 047.00 | | 431 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 489.00 | 186 489.00 | | 186 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 349.00 | 50 842.00 | 134 868.00 | 211 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 788.00 | 614 899.00 | 12 890.00 | 627 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 102.00 | 614 899.00 | 56 204.00 | 671 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 687.00 | 813 181.00 | 134 868.00 | 973 687.00 |