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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 553.00 | 18 837.00 | 47 717.00 | 66 553.00 |
AN Terrains | 5 148 571.00 | | 5 148 571.00 | 5 148 571.00 |
AP Constructions | 34 666 270.00 | 17 081 890.00 | 17 584 381.00 | 34 666 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392 721.00 | 3 765 667.00 | 3 627 054.00 | 7 392 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 470 085.00 | 6 561 163.00 | 4 908 922.00 | 11 470 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 074.00 | | 553 074.00 | 553 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 384 120.00 | 27 427 557.00 | 31 956 564.00 | 59 384 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
BT Marchandises | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
BZ Autres créances | 803 525.00 | | 803 525.00 | 803 525.00 |
CF Disponibilités | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 966.00 | | 1 204 966.00 | 1 204 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 589 086.00 | 27 427 557.00 | 33 161 529.00 | 60 589 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 776 600.00 | 15 776 600.00 | | 15 776 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 544.00 | | | 350 544.00 |
DH Report à nouveau | 6 660 340.00 | -6 655 545.00 | | 6 660 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 459.00 | 13 666 429.00 | | 308 459.00 |
DK Provisions réglementées | 6 968 775.00 | 6 873 527.00 | | 6 968 775.00 |
DL TOTAL (I) | 30 064 718.00 | 29 661 011.00 | | 30 064 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 454.00 | 330 153.00 | | 159 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 454.00 | 330 153.00 | | 159 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 194.00 | 46 189.00 | | 1 873 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406.00 | 1 202.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 319.00 | 456 784.00 | | 383 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 881.00 | 4 709 600.00 | | 502 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603.00 | 111 258.00 | | 172 603.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 3 969.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 358.00 | 5 329 003.00 | | 2 937 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 161 529.00 | 35 320 167.00 | | 33 161 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 758.00 | | 1 045 758.00 | 1 045 758.00 |
FG Production vendue services | 7 357 635.00 | | 7 357 635.00 | 7 357 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 403 393.00 | | 8 403 393.00 | 8 403 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 622.00 | 2 629.00 | | 13 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 633.00 | 20 963 395.00 | | 24 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 156.00 | 4 524 839.00 | | 415 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 411.00 | 25 490 863.00 | | 453 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 200.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 385.00 | 7 841 708.00 | | 48 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 404.00 | 761 725.00 | | 510 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 788.00 | 8 603 633.00 | | 559 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 377.00 | 16 887 230.00 | | -106 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 636.00 | 3 559 234.00 | | 137 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 108.00 | 36 438 661.00 | | 9 133 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 650.00 | 22 772 232.00 | | 8 824 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 459.00 | 13 666 429.00 | | 308 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 890 589.00 | | 809 254.00 | 58 890 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 724.00 | 59 384 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 056.00 | 66 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 667.00 | 59 230 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 722 802.00 | | 804 586.00 | 58 722 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 178.00 | | 4 668.00 | 82 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377 106.00 | 2 317 789.00 | 267 339.00 | 25 377 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 358 270.00 | 2 317 789.00 | 267 339.00 | 25 358 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 873 527.00 | 510 404.00 | 415 156.00 | 6 873 527.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 153.00 | 24 647.00 | 195 346.00 | 330 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 203 680.00 | 535 051.00 | 610 503.00 | 7 203 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 798 063.00 | 48 063.00 | 1 750 000.00 | 1 798 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 319.00 | 383 319.00 | | 383 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UP Prêts | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
VB T. V. A. | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VI Groupe et associés | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600 010.00 | | | 600 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 932.00 | 1 034 932.00 | | 1 034 932.00 |
VW T.V.A. | 212 717.00 | 212 717.00 | | 212 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 952.00 | 1 184 952.00 | 1 750 000.00 | 2 934 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |