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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 033.00 | 19 317.00 | 47 717.00 | 67 033.00 |
AN Terrains | 5 148 571.00 | | 5 148 571.00 | 5 148 571.00 |
AP Constructions | 37 502 859.00 | 20 244 989.00 | 17 257 870.00 | 37 502 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 066 932.00 | 4 974 675.00 | 4 092 257.00 | 9 066 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040 025.00 | 7 621 076.00 | 3 418 949.00 | 11 040 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 036 810.00 | 32 860 056.00 | 30 176 753.00 | 63 036 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BT Marchandises | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 514.00 | 149 454.00 | 70 060.00 | 219 514.00 |
BZ Autres créances | 565 658.00 | | 565 658.00 | 565 658.00 |
CF Disponibilités | 169 487.00 | | 169 487.00 | 169 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 614.00 | 149 454.00 | 943 160.00 | 1 092 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 129 423.00 | 33 009 510.00 | 31 119 913.00 | 64 129 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 776 600.00 | | | 15 776 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 017.00 | | | 371 017.00 |
DH Report à nouveau | 6 748 303.00 | | | 6 748 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101 081.00 | | | -2 101 081.00 |
DK Provisions réglementées | 7 374 647.00 | | | 7 374 647.00 |
DL TOTAL (I) | 28 169 486.00 | | | 28 169 486.00 |
DP Provisions pour risques | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 507.00 | | | 154 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 547.00 | | | 229 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 239.00 | | | 1 755 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 589.00 | | | 557 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 258.00 | | | 204 258.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 881.00 | | | 2 720 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 119 913.00 | | | 31 119 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 847.00 | | | 1 219 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
FG Production vendue services | 1 108 821.00 | 1 442 402.00 | 2 551 223.00 | 1 108 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 086.00 | 1 442 402.00 | 2 754 489.00 | 1 312 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 241 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 500.00 | | | 452 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 359.00 | | | 639 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 859.00 | | | 1 091 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 509.00 | | | 409 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 285.00 | | | 541 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 175.00 | | | 951 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 849.00 | | | 4 276 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 931.00 | | | 6 377 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101 081.00 | | | -2 101 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 540 407.00 | | 2 247 602.00 | 64 540 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 226.00 | 92 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 724.00 | 3 177 474.00 | 63 036 810.00 | 573 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 724.00 | 3 174 248.00 | 62 877 284.00 | 573 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 377 655.00 | | 2 247 602.00 | 64 377 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 622 329.00 | 2 002 466.00 | 2 764 739.00 | 33 622 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 603 012.00 | 2 002 466.00 | 2 764 739.00 | 33 603 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 418 056.00 | 541 285.00 | 584 694.00 | 7 418 056.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 919.00 | 203 547.00 | 156 919.00 | 182 919.00 |
6T Sur comptes clients | 54 665.00 | 149 454.00 | 54 665.00 | 54 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 665.00 | 149 454.00 | 54 665.00 | 54 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 655 640.00 | 894 286.00 | 796 279.00 | 7 655 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 001.00 | 156 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541 285.00 | 639 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583 605.00 | 83 605.00 | | 1 583 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 738.00 | 200 738.00 | | 200 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 258.00 | 204 258.00 | | 204 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 345.00 | 179 345.00 | | 179 345.00 |
VB T. V. A. | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VI Groupe et associés | 171 634.00 | 171 634.00 | | 171 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 532 405.00 | | | 1 532 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349 331.00 | 349 331.00 | | 349 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 831.00 | 241 831.00 | | 241 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 320.00 | 910 320.00 | | 910 320.00 |
VW T.V.A. | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 847.00 | 1 219 847.00 | | 2 719 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 736.00 | | | 335 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
ST Autres comptes | 1 302 289.00 | | | 1 302 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
YT Sous‐traitance | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 267.00 | | | 339 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 204.00 | | | 490 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 325.00 | | | 478 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551 465.00 | | | 1 551 465.00 |