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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 033.00 | 19 317.00 | 47 717.00 | 67 033.00 |
AN Terrains | 5 148 571.00 | | 5 148 571.00 | 5 148 571.00 |
AP Constructions | 32 529 366.00 | 17 553 487.00 | 14 975 879.00 | 32 529 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993 646.00 | 4 263 277.00 | 3 730 370.00 | 7 993 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 099 228.00 | 7 172 569.00 | 2 926 659.00 | 10 099 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 425.00 | | 491 425.00 | 491 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 421 761.00 | 29 008 650.00 | 27 413 113.00 | 56 421 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
BT Marchandises | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 909.00 | 142 787.00 | 91 121.00 | 233 909.00 |
BZ Autres créances | 366 558.00 | | 366 558.00 | 366 558.00 |
CF Disponibilités | 487 860.00 | | 487 860.00 | 487 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 331.00 | 142 787.00 | 1 121 544.00 | 1 264 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 686 093.00 | 29 151 437.00 | 28 534 656.00 | 57 686 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 776 600.00 | | | 15 776 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 017.00 | | | 371 017.00 |
DH Report à nouveau | 4 647 222.00 | | | 4 647 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 893 262.00 | | | -1 893 262.00 |
DK Provisions réglementées | 7 386 658.00 | | | 7 386 658.00 |
DL TOTAL (I) | 26 288 235.00 | | | 26 288 235.00 |
DP Provisions pour risques | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 777.00 | | | 153 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 817.00 | | | 202 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 895.00 | | | 583 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 786.00 | | | 572 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 215.00 | | | 541 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 842.00 | | | 340 842.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 604.00 | | | 2 043 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 534 656.00 | | | 28 534 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 074.00 | | | 2 042 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 499.00 | 39 553.00 | 458 052.00 | 418 499.00 |
FG Production vendue services | 4 174 201.00 | 495 703.00 | 4 669 903.00 | 4 174 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 700.00 | 535 255.00 | 5 127 955.00 | 4 592 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 465 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 858 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 272.00 | | | 550 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 049.00 | | | 553 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 283.00 | | | 562 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 200.00 | | | 588 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 151.00 | | | -35 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 694.00 | | | 6 250 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 956.00 | | | 8 143 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 893 262.00 | | | -1 893 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 036 810.00 | | 672 884.00 | 63 036 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 469.00 | 7 272 463.00 | 56 421 762.00 | 15 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 469.00 | 7 272 463.00 | 56 262 237.00 | 15 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 877 284.00 | | 672 884.00 | 62 877 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 860 056.00 | 3 401 561.00 | 7 252 968.00 | 32 860 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 840 740.00 | 3 401 561.00 | 7 252 968.00 | 32 840 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 374 647.00 | 562 283.00 | 550 272.00 | 7 374 647.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 547.00 | | 26 729.00 | 229 547.00 |
6T Sur comptes clients | 149 454.00 | -6 667.00 | | 149 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 454.00 | -6 667.00 | | 149 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753 648.00 | 555 616.00 | 577 001.00 | 7 753 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 562 283.00 | 550 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 895.00 | 583 895.00 | | 583 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 786.00 | 572 786.00 | | 572 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 842.00 | 340 842.00 | | 340 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UP Prêts | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 345.00 | 171 345.00 | | 171 345.00 |
VB T. V. A. | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
VC Groupe et associés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 555.00 | 128 555.00 | | 128 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 483.00 | 219 483.00 | | 219 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 900.00 | 770 900.00 | | 770 900.00 |
VW T.V.A. | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 074.00 | 2 042 074.00 | | 2 042 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385 450.00 | | | 385 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
ST Autres comptes | 1 801 142.00 | | | 1 801 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
YT Sous‐traitance | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 692.00 | | | 388 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 564.00 | | | 535 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 640.00 | | | 399 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 188 009.00 | | | 2 188 009.00 |