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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 033.00 | 19 317.00 | 47 717.00 | 67 033.00 |
AN Terrains | 5 148 571.00 | | 5 148 571.00 | 5 148 571.00 |
AP Constructions | 37 309 412.00 | 19 699 855.00 | 17 609 557.00 | 37 309 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 849 408.00 | 4 874 508.00 | 3 974 900.00 | 8 849 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416 521.00 | 9 028 649.00 | 3 387 872.00 | 12 416 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 742.00 | | 653 742.00 | 653 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | 92 998.00 | | 92 998.00 | 92 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 540 407.00 | 33 622 329.00 | 30 918 078.00 | 64 540 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BT Marchandises | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 444.00 | 54 665.00 | 56 779.00 | 111 444.00 |
BZ Autres créances | 501 448.00 | | 501 448.00 | 501 448.00 |
CF Disponibilités | 128 698.00 | | 128 698.00 | 128 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 028.00 | 54 665.00 | 857 362.00 | 912 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 452 434.00 | 33 676 994.00 | 31 775 440.00 | 65 452 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 776 600.00 | 15 776 600.00 | | 15 776 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 017.00 | 365 967.00 | | 371 017.00 |
DH Report à nouveau | 6 847 106.00 | 6 751 187.00 | | 6 847 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 803.00 | 100 969.00 | | -98 803.00 |
DK Provisions réglementées | 7 418 056.00 | 7 286 212.00 | | 7 418 056.00 |
DL TOTAL (I) | 30 313 976.00 | 30 280 936.00 | | 30 313 976.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 919.00 | 162 664.00 | | 156 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 919.00 | 188 664.00 | | 182 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 200.00 | 1 168 376.00 | | 51 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | 1 962.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 494.00 | 639 606.00 | | 320 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 318.00 | 759 418.00 | | 753 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 319.00 | 181 473.00 | | 151 319.00 |
EA Autres dettes | | 997.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 545.00 | 2 765 857.00 | | 1 278 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 775 440.00 | 33 235 456.00 | | 31 775 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 621.00 | 1 663 895.00 | | 1 277 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 014.00 | | 774 014.00 | 774 014.00 |
FG Production vendue services | 4 094 928.00 | 3 087 477.00 | 7 182 405.00 | 4 094 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 943.00 | 3 087 477.00 | 7 956 419.00 | 4 868 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 864.00 | 23 341.00 | | 40 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 542.00 | 1 966.00 | | 2 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 4 995.00 | | 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 981.00 | 427 444.00 | | 490 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 671.00 | 432 439.00 | | 491 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 182.00 | 1 464.00 | | 19 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 175.00 | 24 023.00 | | 89 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 824.00 | 638 192.00 | | 622 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 182.00 | 663 679.00 | | 731 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 510.00 | -231 240.00 | | -239 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 145.00 | 9 002 849.00 | | 8 531 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 948.00 | 8 901 880.00 | | 8 629 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 803.00 | 100 969.00 | | -98 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 151 529.00 | | 872 520.00 | 64 151 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | 483 132.00 | 64 540 407.00 | 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 483 132.00 | 64 377 655.00 | 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 994 928.00 | | 866 369.00 | 63 994 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 567.00 | | 6 151.00 | 89 567.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 786 739.00 | 2 229 548.00 | 393 957.00 | 31 786 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 767 422.00 | 2 229 548.00 | 393 957.00 | 31 767 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 286 212.00 | 622 824.00 | 490 981.00 | 7 286 212.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 664.00 | 156 919.00 | 162 664.00 | 188 664.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 474 876.00 | 834 408.00 | 653 644.00 | 7 474 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622 824.00 | 490 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 494.00 | 320 494.00 | | 320 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UP Prêts | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
VB T. V. A. | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VC Groupe et associés | 178 953.00 | 178 953.00 | | 178 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 326.00 | 125 326.00 | | 125 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 464.00 | 306 464.00 | | 306 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 580.00 | 748 580.00 | | 748 580.00 |
VW T.V.A. | 245 919.00 | 245 919.00 | | 245 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 621.00 | 1 277 621.00 | | 1 277 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 204.00 | | | 447 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
ST Autres comptes | 2 111 412.00 | | | 2 111 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
YT Sous‐traitance | 307 535.00 | | | 307 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 243.00 | | | 910 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 100.00 | | | 465 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 600 283.00 | | | 2 600 283.00 |