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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 033.00 | 19 317.00 | 47 717.00 | 67 033.00 |
AN Terrains | 5 148 571.00 | | 5 148 571.00 | 5 148 571.00 |
AP Constructions | 37 561 574.00 | 18 924 109.00 | 18 637 465.00 | 37 561 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 712 599.00 | 4 477 022.00 | 4 235 577.00 | 8 712 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 402 721.00 | 8 366 291.00 | 4 036 430.00 | 12 402 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 463.00 | | 169 463.00 | 169 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 151 529.00 | 31 786 739.00 | 32 364 790.00 | 64 151 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
BT Marchandises | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 756.00 | | 112 756.00 | 112 756.00 |
BZ Autres créances | 481 870.00 | | 481 870.00 | 481 870.00 |
CF Disponibilités | 108 468.00 | | 108 468.00 | 108 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 666.00 | | 870 666.00 | 870 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 022 195.00 | 31 786 739.00 | 33 235 456.00 | 65 022 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 776 600.00 | 15 776 600.00 | | 15 776 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 967.00 | 365 967.00 | | 365 967.00 |
DH Report à nouveau | 6 751 187.00 | 6 953 376.00 | | 6 751 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 969.00 | -202 189.00 | | 100 969.00 |
DK Provisions réglementées | 7 286 212.00 | 7 075 465.00 | | 7 286 212.00 |
DL TOTAL (I) | 30 280 936.00 | 29 969 219.00 | | 30 280 936.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 664.00 | 165 899.00 | | 162 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 664.00 | 191 899.00 | | 188 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 376.00 | 3 127 698.00 | | 1 168 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | 2 511.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 606.00 | 507 226.00 | | 639 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 418.00 | 671 954.00 | | 759 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 473.00 | 368 909.00 | | 181 473.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 915.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 857.00 | 4 679 213.00 | | 2 765 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 235 456.00 | 34 840 331.00 | | 33 235 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 895.00 | 3 676 702.00 | | 1 663 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 347.00 | | 941 347.00 | 941 347.00 |
FG Production vendue services | 7 600 702.00 | | 7 600 702.00 | 7 600 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 542 048.00 | | 8 542 048.00 | 8 542 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 341.00 | 22 335.00 | | 23 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 966.00 | 1 168.00 | | 1 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995.00 | 7 240.00 | | 4 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 444.00 | 435 844.00 | | 427 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 439.00 | 443 993.00 | | 432 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 2 374.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 023.00 | 64 845.00 | | 24 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 192.00 | 542 534.00 | | 638 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 679.00 | 609 754.00 | | 663 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 240.00 | -165 761.00 | | -231 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 672.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 849.00 | 8 064 580.00 | | 9 002 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 880.00 | 8 266 769.00 | | 8 901 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 969.00 | -202 189.00 | | 100 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 386 340.00 | 29 102.00 | 936 816.00 | 63 386 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 703.00 | 89 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 102.00 | 171 627.00 | 64 151 529.00 | 29 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 102.00 | 168 924.00 | 63 994 928.00 | 29 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 233 003.00 | 29 102.00 | 930 850.00 | 63 233 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 304.00 | | 5 966.00 | 86 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 545 150.00 | 2 386 490.00 | 144 901.00 | 29 545 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 071.00 | 246.00 | | 19 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 526 079.00 | 2 386 244.00 | 144 901.00 | 29 526 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 075 465.00 | 638 192.00 | 427 444.00 | 7 075 465.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 899.00 | | 3 235.00 | 191 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 267 364.00 | 638 192.00 | 430 680.00 | 7 267 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638 192.00 | 427 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 722.00 | 49 722.00 | 1 100 000.00 | 1 149 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 606.00 | 639 606.00 | | 639 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UP Prêts | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 112 756.00 | | | 112 756.00 |
VB T. V. A. | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VI Groupe et associés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968.00 | | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 543.00 | | | 277 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 231.00 | 278 231.00 | | 278 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 861.00 | 712 861.00 | | 712 861.00 |
VW T.V.A. | 269 356.00 | 269 356.00 | | 269 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 895.00 | 1 663 895.00 | 1 100 000.00 | 2 763 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512 464.00 | 370 782.00 | | 512 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 453.00 | 94 478.00 | | 99 453.00 |
ST Autres comptes | 2 174 787.00 | 1 850 027.00 | | 2 174 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 578.00 | 63 291.00 | | 50 578.00 |
YT Sous‐traitance | 323 310.00 | 332 538.00 | | 323 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 820.00 | 6 355.00 | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 101.00 | 75 384.00 | | 91 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603 565.00 | 446 166.00 | | 603 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 354.00 | 1 000 747.00 | | 890 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 619.00 | 591 507.00 | | 581 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 649 948.00 | 2 346 688.00 | | 2 649 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |