| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 913.00 | 5 643.00 | 1 270.00 | 6 913.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 233.00 | 82 678.00 | 125 554.00 | 208 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 536.00 | 594 007.00 | 749 529.00 | 1 343 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BT Marchandises | 723 321.00 | | 723 321.00 | 723 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 274.00 | 74 798.00 | 486 476.00 | 561 274.00 |
BZ Autres créances | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CF Disponibilités | 173 271.00 | | 173 271.00 | 173 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 286.00 | 74 798.00 | 1 485 488.00 | 1 560 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 822.00 | 668 804.00 | 2 235 017.00 | 2 903 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 853 126.00 | 495 949.00 | 357 177.00 | 853 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
DH Report à nouveau | 34 859.00 | 5 304.00 | | 34 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 738.00 | 69 555.00 | | 52 738.00 |
DL TOTAL (I) | 268 967.00 | 256 229.00 | | 268 967.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 379.00 | 461 770.00 | | 625 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 113.00 | 520 229.00 | | 614 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 237.00 | 361 599.00 | | 503 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 075.00 | 178 381.00 | | 195 075.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 050.00 | 1 546 355.00 | | 1 938 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 017.00 | 1 830 584.00 | | 2 235 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 346.00 | 330 565.00 | 3 641 911.00 | 3 311 346.00 |
FG Production vendue services | 51 437.00 | 4 299.00 | 55 736.00 | 51 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 784.00 | 334 864.00 | 3 697 648.00 | 3 362 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | 3 108.00 | | 2 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 64.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 64.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 418.00 | 76.00 | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | 76.00 | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 124.00 | -12.00 | | -5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 828.00 | 13 148.00 | | -6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 299.00 | 3 940 288.00 | | 3 776 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 561.00 | 3 870 733.00 | | 3 723 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 738.00 | 69 555.00 | | 52 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 119.00 | | 256 982.00 | 1 170 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 126.00 | | | 853 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 130.00 | 66 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 565.00 | 1 343 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 853 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 883.00 | 206 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 552.00 | 217 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 083.00 | | 122 069.00 | 97 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 522.00 | | 105 000.00 | 153 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 388.00 | | 29 913.00 | 66 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 565.00 | 100 993.00 | 40 552.00 | 533 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 360.00 | 86 588.00 | | 409 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 2 552.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 114.00 | 11 854.00 | 40 552.00 | 121 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 236.00 | 4 159.00 | 4 597.00 | 75 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 236.00 | 4 159.00 | 4 597.00 | 75 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 236.00 | 4 159.00 | 4 597.00 | 103 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 159.00 | 4 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 990.00 | 58 760.00 | 352 230.00 | 410 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 237.00 | 503 237.00 | | 503 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UP Prêts | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
UX Autres créances clients | 485 694.00 | | | 485 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
VB T. V. A. | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VC Groupe et associés | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 911.00 | 126 381.00 | 408 529.00 | 534 911.00 |
VI Groupe et associés | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
VP Divers | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 429.00 | 711 135.00 | 11 293.00 | 722 429.00 |
VW T.V.A. | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 050.00 | 1 177 291.00 | 760 759.00 | 1 938 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 358.00 | 24 772.00 | | 26 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 660.00 | 70 358.00 | | 65 660.00 |
ST Autres comptes | 569 372.00 | 589 992.00 | | 569 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 499.00 | 94 247.00 | | 93 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 13 639.00 | 11 242.00 | | 13 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 767.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 358.00 | 24 772.00 | | 26 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 107.00 | 678 459.00 | | 656 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 723.00 | 442 330.00 | | 429 723.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 170.00 | 770 606.00 | | 742 170.00 |