| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 986.00 | | 206 986.00 | 206 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 890.00 | 112 152.00 | 107 739.00 | 219 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 829.00 | 710 975.00 | 731 854.00 | 1 442 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BT Marchandises | 841 917.00 | | 841 917.00 | 841 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 360.00 | 63 756.00 | 265 603.00 | 329 360.00 |
BZ Autres créances | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CF Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 987.00 | 63 756.00 | 1 300 231.00 | 1 363 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 816.00 | 774 731.00 | 2 032 085.00 | 2 806 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 859 837.00 | 582 173.00 | 277 663.00 | 859 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
DH Report à nouveau | 47 597.00 | 34 859.00 | | 47 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 564.00 | 52 738.00 | | 46 564.00 |
DL TOTAL (I) | 275 531.00 | 268 967.00 | | 275 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 402.00 | 625 379.00 | | 615 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 353.00 | 614 113.00 | | 542 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 937.00 | 503 237.00 | | 393 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 370.00 | 195 075.00 | | 204 370.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 246.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 554.00 | 1 938 050.00 | | 1 756 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 085.00 | 2 235 017.00 | | 2 032 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 146.00 | 377 499.00 | 3 893 645.00 | 3 516 146.00 |
FG Production vendue services | 58 338.00 | 9 452.00 | 67 790.00 | 58 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 485.00 | 386 951.00 | 3 961 436.00 | 3 574 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 14 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 694.00 | 2 089.00 | | 13 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | 293.00 | | 3 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 276.00 | 293.00 | | 60 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 889.00 | 5 418.00 | | 24 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 542.00 | 5 418.00 | | 26 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 734.00 | -5 124.00 | | 33 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 034.00 | -6 828.00 | | -9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 318.00 | 3 776 299.00 | | 4 126 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 754.00 | 3 723 561.00 | | 4 079 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 564.00 | 52 738.00 | | 46 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 866.00 | 39 959.00 | | 23 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 536.00 | | 141 820.00 | 1 343 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 126.00 | | 6 711.00 | 853 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 044.00 | | 58 669.00 | 33 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 044.00 | 9 483.00 | 1 442 829.00 | 33 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 711.00 | 294 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 229 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 269.00 | | 95 138.00 | 206 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 970.00 | | 14 429.00 | 217 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 171.00 | | 25 542.00 | 66 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 007.00 | 118 787.00 | 1 819.00 | 594 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 949.00 | 86 225.00 | | 495 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 1 270.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 415.00 | 31 292.00 | 1 819.00 | 92 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 798.00 | 2 585.00 | 13 626.00 | 74 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 798.00 | 2 585.00 | 13 626.00 | 74 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 798.00 | 2 585.00 | 41 626.00 | 102 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | 13 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 230.00 | 59 693.00 | 292 537.00 | 352 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 937.00 | 393 937.00 | | 393 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UP Prêts | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
UX Autres créances clients | 264 929.00 | | | 264 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
VB T. V. A. | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VC Groupe et associés | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 048.00 | 209 048.00 | | 209 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 354.00 | 131 851.00 | 274 503.00 | 406 354.00 |
VI Groupe et associés | 190 123.00 | 190 123.00 | | 190 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 161.00 | | | 187 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 205.00 | 543 042.00 | 7 163.00 | 550 205.00 |
VW T.V.A. | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 554.00 | 1 189 514.00 | 567 040.00 | 1 756 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 983.00 | 26 358.00 | | 30 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 972.00 | 65 660.00 | | 63 972.00 |
ST Autres comptes | 623 276.00 | 569 372.00 | | 623 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 777.00 | 93 499.00 | | 88 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 832.00 | 16 650.00 | | 105 832.00 |
YT Sous‐traitance | 6 252.00 | 13 639.00 | | 6 252.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 983.00 | 26 358.00 | | 30 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 240.00 | 656 107.00 | | 705 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 112.00 | 429 723.00 | | 496 112.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 982.00 | 742 170.00 | | 782 982.00 |