| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 433.00 | 8 414.00 | 21 019.00 | 29 433.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 069.00 | | 294 069.00 | 294 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 931.00 | 139 569.00 | 83 363.00 | 222 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 465.00 | | 57 466.00 | 57 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 992.00 | 827 431.00 | 738 561.00 | 1 565 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BT Marchandises | 734 347.00 | | 734 347.00 | 734 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 088.00 | 64 347.00 | 390 740.00 | 455 088.00 |
BZ Autres créances | 165 254.00 | | 165 254.00 | 165 254.00 |
CF Disponibilités | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 164.00 | 64 347.00 | 1 334 817.00 | 1 399 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 156.00 | 891 779.00 | 2 073 378.00 | 2 965 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 859 837.00 | 669 712.00 | 190 125.00 | 859 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
DH Report à nouveau | 54 161.00 | 47 597.00 | | 54 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 46 564.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 237 541.00 | 275 531.00 | | 237 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 259.00 | 615 402.00 | | 453 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 827.00 | 542 353.00 | | 682 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 078.00 | 393 937.00 | | 473 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 115.00 | 204 370.00 | | 199 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 492.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 837.00 | 1 756 554.00 | | 1 835 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 378.00 | 2 032 085.00 | | 2 073 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 240.00 | 118 951.00 | | 1 316 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 283.00 | 197 242.00 | | 175 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424 227.00 | 353 307.00 | 3 777 534.00 | 3 424 227.00 |
FG Production vendue services | 59 954.00 | 4 368.00 | 64 322.00 | 59 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 182.00 | 357 675.00 | 3 841 857.00 | 3 484 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 722.00 | 13 694.00 | | 4 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -122.00 | | | -122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 60 276.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 26 542.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 33 734.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 163.00 | -9 034.00 | | -17 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 585.00 | 4 126 318.00 | | 3 933 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 575.00 | 4 079 754.00 | | 3 931 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | 46 564.00 | | 2 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 829.00 | | 161 557.00 | 1 442 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859 837.00 | | | 859 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 704.00 | | 69 187.00 | 32 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 394.00 | | 1 565 992.00 | 38 394.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 404 299.00 | 5 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 696.00 | | 115 293.00 | 294 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 627.00 | | 3 041.00 | 229 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 669.00 | | 43 222.00 | 58 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 975.00 | 116 457.00 | | 710 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582 173.00 | 87 538.00 | | 582 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 1 501.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 889.00 | 27 417.00 | | 121 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 756.00 | 2 859.00 | 2 268.00 | 63 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 756.00 | 2 859.00 | 2 268.00 | 63 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 756.00 | 2 859.00 | 2 268.00 | 63 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 859.00 | 2 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 537.00 | 127 037.00 | 315 500.00 | 492 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 078.00 | 473 078.00 | | 473 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UP Prêts | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
UX Autres créances clients | 388 896.00 | 388 896.00 | | 388 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VB T. V. A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VC Groupe et associés | 135 396.00 | 135 396.00 | | 135 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 408.00 | 178 408.00 | | 178 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 851.00 | 132 754.00 | 142 097.00 | 274 851.00 |
VI Groupe et associés | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 343.00 | | | 161 343.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 408.00 | 688 186.00 | 8 222.00 | 696 408.00 |
VW T.V.A. | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 837.00 | 1 316 240.00 | 457 597.00 | 1 823 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 297.00 | 30 983.00 | | 30 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 328.00 | 63 972.00 | | 61 328.00 |
ST Autres comptes | 589 483.00 | 623 276.00 | | 589 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 935.00 | 88 777.00 | | 93 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 969.00 | 105 832.00 | | 76 969.00 |
YT Sous‐traitance | 3 694.00 | 6 252.00 | | 3 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 208.00 | 706.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 297.00 | 30 983.00 | | 30 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 796.00 | 705 240.00 | | 679 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 061.00 | 496 112.00 | | 408 061.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 648.00 | 782 982.00 | | 748 648.00 |