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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 13 173.00 | 17 565.00 | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 182.00 | | 398 182.00 | 398 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 556.00 | 9 756.00 | 799.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 625.00 | 165 636.00 | 57 990.00 | 223 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 491.00 | 931 641.00 | 744 850.00 | 1 676 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BT Marchandises | 637 949.00 | | 637 949.00 | 637 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 604.00 | 56 624.00 | 306 980.00 | 363 604.00 |
BZ Autres créances | 193 321.00 | | 193 321.00 | 193 321.00 |
CF Disponibilités | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 589.00 | 56 624.00 | 1 254 965.00 | 1 311 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 080.00 | 988 265.00 | 1 999 815.00 | 2 988 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 859 837.00 | 743 076.00 | 116 761.00 | 859 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
DH Report à nouveau | 56 171.00 | 54 161.00 | | 56 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 136.00 | 2 009.00 | | 67 136.00 |
DL TOTAL (I) | 304 676.00 | 237 541.00 | | 304 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 539.00 | 453 259.00 | | 365 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 022.00 | 682 827.00 | | 592 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 884.00 | 12 000.00 | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 460.00 | 473 078.00 | | 509 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 560.00 | 199 115.00 | | 189 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 513.00 | 14 822.00 | | 11 513.00 |
EA Autres dettes | 10 736.00 | 736.00 | | 10 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 139.00 | 1 835 837.00 | | 1 695 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 815.00 | 2 073 378.00 | | 1 999 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 634.00 | 1 316 240.00 | | 1 385 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 444.00 | 175 283.00 | | 220 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 992.00 | | 110 559.00 | 1 565 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859 837.00 | | | 859 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 72 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 676 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 299.00 | | 105 418.00 | 404 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 669.00 | | 1 512.00 | 232 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 187.00 | | 3 629.00 | 69 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 431.00 | 104 209.00 | | 827 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669 712.00 | 73 364.00 | | 669 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414.00 | 4 759.00 | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 306.00 | 26 086.00 | | 149 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 347.00 | 1 328.00 | 9 051.00 | 64 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 347.00 | 1 328.00 | 9 051.00 | 64 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 347.00 | 1 328.00 | 9 051.00 | 64 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
UX Autres créances clients | 306 489.00 | 306 489.00 | | 306 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VB T. V. A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VC Groupe et associés | 170 319.00 | 170 319.00 | | 170 319.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 429.00 | 572 173.00 | 69 256.00 | 641 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 891.00 | 30 297.00 | | 22 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 358.00 | 61 328.00 | | 51 358.00 |
ST Autres comptes | 487 339.00 | 589 483.00 | | 487 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 775.00 | 93 935.00 | | 94 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 106.00 | 76 969.00 | | 48 106.00 |
YT Sous‐traitance | 7 435.00 | 3 694.00 | | 7 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 158.00 | 208.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 891.00 | 30 297.00 | | 22 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 559.00 | 679 796.00 | | 634 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 534.00 | 40 806.00 | | 391 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 066.00 | 748 648.00 | | 643 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |