| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 951.00 | 21 862.00 | 24 089.00 | 45 951.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 105.00 | 9 575.00 | 2 530.00 | 12 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 277.00 | 100 373.00 | 24 904.00 | 125 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 465.00 | 1 001 984.00 | 789 481.00 | 1 791 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 843 254.00 | | 843 254.00 | 843 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 326.00 | 89 752.00 | 394 574.00 | 484 326.00 |
BZ Autres créances | 310 251.00 | | 310 251.00 | 310 251.00 |
CF Disponibilités | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 983.00 | 89 752.00 | 1 644 231.00 | 1 733 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 448.00 | 1 091 736.00 | 2 433 712.00 | 3 525 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 412 844.00 | 870 173.00 | 542 671.00 | 1 412 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
DH Report à nouveau | 263 525.00 | 123 306.00 | | 263 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 405.00 | 280 219.00 | | 325 405.00 |
DL TOTAL (I) | 770 301.00 | 584 895.00 | | 770 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 077.00 | 116 843.00 | | 125 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 385.00 | 598 107.00 | | 510 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 754.00 | 17 913.00 | | 61 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 677.00 | 605 789.00 | | 795 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 022.00 | 265 361.00 | | 158 022.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | 10 736.00 | | 11 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448.00 | 2 930.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 411.00 | 1 617 679.00 | | 1 663 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 712.00 | 2 202 574.00 | | 2 433 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 608.00 | 138 604.00 | | 1 322 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537 666.00 | | 4 537 666.00 | 4 537 666.00 |
FG Production vendue services | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 138.00 | | 4 598 138.00 | 4 598 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 13 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 899.00 | 19.00 | | 22 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | 3 500.00 | | 4 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 642.00 | 3 500.00 | | 67 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 032.00 | 60.00 | | 11 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 623.00 | 60.00 | | 36 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 019.00 | 3 440.00 | | 31 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 502.00 | 79 621.00 | | 99 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 067.00 | 4 253 630.00 | | 4 787 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 662.00 | 3 973 411.00 | | 4 461 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 405.00 | 280 219.00 | | 325 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 627.00 | 28 863.00 | | 22 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 809.00 | | 565 613.00 | 1 801 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968 281.00 | | 444 562.00 | 968 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 071.00 | 7 500.00 | 55 663.00 | 32 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 071.00 | 543 886.00 | 1 791 465.00 | 32 071.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 412 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 787.00 | 185 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 599.00 | 137 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 328.00 | | 62 035.00 | 530 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 164.00 | | 31 817.00 | 235 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 035.00 | | 27 198.00 | 68 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 939.00 | 107 454.00 | 107 410.00 | 1 001 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 450.00 | 85 723.00 | | 784 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 112.00 | 7 152.00 | 3 402.00 | 18 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 378.00 | 14 579.00 | 104 008.00 | 199 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 640.00 | 91 956.00 | 92 843.00 | 90 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 640.00 | 91 956.00 | 92 843.00 | 90 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 640.00 | 91 956.00 | 92 843.00 | 90 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 956.00 | 92 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 000.00 | 72 000.00 | 220 000.00 | 292 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 677.00 | 795 677.00 | | 795 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
UX Autres créances clients | 387 460.00 | 387 460.00 | | 387 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
VB T. V. A. | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VC Groupe et associés | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 676.00 | 63 627.00 | 59 049.00 | 122 676.00 |
VI Groupe et associés | 218 385.00 | 218 385.00 | | 218 385.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 053.00 | 818 890.00 | 52 163.00 | 871 053.00 |
VW T.V.A. | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 657.00 | 1 322 608.00 | 279 049.00 | 1 601 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 220.00 | 29 231.00 | | 19 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 737.00 | 43 359.00 | | 247 737.00 |
ST Autres comptes | 417 172.00 | 409 545.00 | | 417 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 781.00 | 94 631.00 | | 90 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 100.00 | 19 242.00 | | 17 100.00 |
YT Sous‐traitance | 12 052.00 | 4 336.00 | | 12 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 021.00 | 2 976.00 | | 4 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 220.00 | 29 231.00 | | 19 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 758.00 | 691 141.00 | | 761 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 310.00 | 456 537.00 | | 575 310.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 763.00 | 554 847.00 | | 771 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |