| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 18 112.00 | 12 626.00 | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 792.00 | | 418 792.00 | 418 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 805.00 | 9 018.00 | 1 786.00 | 10 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 360.00 | 190 359.00 | 34 000.00 | 224 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 809.00 | 1 001 939.00 | 799 869.00 | 1 801 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BT Marchandises | 697 161.00 | | 697 161.00 | 697 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 627.00 | 90 640.00 | 354 988.00 | 445 627.00 |
BZ Autres créances | 263 566.00 | | 263 566.00 | 263 566.00 |
CF Disponibilités | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 344.00 | 90 640.00 | 1 402 705.00 | 1 493 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 153.00 | 1 092 579.00 | 2 202 574.00 | 3 295 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 968 281.00 | 784 450.00 | 183 831.00 | 968 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
DH Report à nouveau | 123 306.00 | 56 171.00 | | 123 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 219.00 | 67 136.00 | | 280 219.00 |
DL TOTAL (I) | 584 895.00 | 304 676.00 | | 584 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 843.00 | 365 539.00 | | 116 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 107.00 | 592 022.00 | | 598 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 913.00 | 7 884.00 | | 17 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 789.00 | 509 460.00 | | 605 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 361.00 | 189 560.00 | | 265 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 513.00 | | |
EA Autres dettes | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 930.00 | 8 426.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 679.00 | 1 695 139.00 | | 1 617 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 574.00 | 1 999 815.00 | | 2 202 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 604.00 | 1 385 634.00 | | 1 333 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 341.00 | 220 444.00 | | 27 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 767.00 | 491 864.00 | 4 060 631.00 | 3 568 767.00 |
FG Production vendue services | 58 036.00 | 5 517.00 | 63 553.00 | 58 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 803.00 | 497 381.00 | 4 124 184.00 | 3 626 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 151.00 | 19 108.00 | | 19 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 4 926.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 4 926.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | 4 926.00 | | 3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 621.00 | -5 725.00 | | 79 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 630.00 | 3 797 159.00 | | 4 253 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 411.00 | 3 730 024.00 | | 3 973 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 219.00 | 67 136.00 | | 280 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 491.00 | | 222 465.00 | 1 676 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859 837.00 | | 108 444.00 | 859 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | 68 035.00 | 11 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 791.00 | 85 356.00 | 1 801 809.00 | 11 791.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 968 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 450.00 | 530 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 235 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 717.00 | | 105 061.00 | 509 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 181.00 | | 1 889.00 | 234 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 756.00 | | 7 071.00 | 72 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 641.00 | 71 205.00 | 906.00 | 931 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743 076.00 | 41 374.00 | | 743 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 173.00 | 4 939.00 | | 13 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 392.00 | 24 892.00 | 906.00 | 175 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 624.00 | 39 996.00 | 5 981.00 | 56 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 624.00 | 39 996.00 | 5 981.00 | 56 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 624.00 | 39 996.00 | 5 981.00 | 56 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 996.00 | 5 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 213.00 | 82 213.00 | 256 000.00 | 338 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 789.00 | 605 789.00 | | 605 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UP Prêts | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
UX Autres créances clients | 348 331.00 | 348 331.00 | | 348 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VB T. V. A. | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VC Groupe et associés | 235 180.00 | 235 180.00 | | 235 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 830.00 | 76 669.00 | 10 161.00 | 86 830.00 |
VI Groupe et associés | 259 894.00 | 259 894.00 | | 259 894.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 765.00 | 744 230.00 | 64 535.00 | 808 765.00 |
VW T.V.A. | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 765.00 | 1 333 604.00 | 266 161.00 | 1 599 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 231.00 | 22 891.00 | | 29 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 359.00 | 51 358.00 | | 43 359.00 |
ST Autres comptes | 409 545.00 | 487 339.00 | | 409 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 631.00 | 94 775.00 | | 94 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 242.00 | 48 106.00 | | 19 242.00 |
YT Sous‐traitance | 4 336.00 | 7 435.00 | | 4 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 976.00 | 2 158.00 | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 231.00 | 22 891.00 | | 29 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 141.00 | 634 559.00 | | 691 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 537.00 | 391 534.00 | | 456 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 847.00 | 643 066.00 | | 554 847.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |