| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 389.00 | 47 860.00 | 529.00 | 48 389.00 |
AH Fonds commercial | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 836.00 | 321 134.00 | 188 702.00 | 509 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 939.00 | 395 655.00 | 330 283.00 | 725 939.00 |
BT Marchandises | 1 069 684.00 | 157 239.00 | 912 445.00 | 1 069 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 976.00 | 286 209.00 | 2 777 766.00 | 3 063 976.00 |
BZ Autres créances | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
CF Disponibilités | 683 479.00 | | 683 479.00 | 683 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 467.00 | 443 448.00 | 4 519 018.00 | 4 962 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 407.00 | 839 104.00 | 4 849 302.00 | 5 688 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 800.00 | | | 1 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DH Report à nouveau | -880 614.00 | | | -880 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 697.00 | | | 230 697.00 |
DL TOTAL (I) | 599 563.00 | | | 599 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 826.00 | | | 113 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 433.00 | | | 3 484 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 683.00 | | | 495 683.00 |
EA Autres dettes | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 739.00 | | | 4 249 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 302.00 | | | 4 849 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 972.00 | | | 4 057 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 401 647.00 | 1 999 593.00 | 7 401 241.00 | 5 401 647.00 |
FG Production vendue services | 839 026.00 | 73 222.00 | 912 248.00 | 839 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240 674.00 | 2 072 816.00 | 8 313 490.00 | 6 240 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 021 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 880 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 448.00 | |
GE Autres charges | | | 95 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 845 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 713.00 | | | -37 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 163.00 | | | 9 046 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 465.00 | | | 8 815 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 697.00 | | | 230 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 705.00 | | 106 392.00 | 674 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 159.00 | 725 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 159.00 | 536 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 583.00 | | 1 597.00 | 181 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 862.00 | | 104 795.00 | 486 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 817.00 | 77 778.00 | 54 940.00 | 372 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 791.00 | 1 068.00 | | 46 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 025.00 | 76 710.00 | 54 940.00 | 326 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 535.00 | 157 239.00 | | 173 535.00 |
6T Sur comptes clients | 116 641.00 | 286 209.00 | | 116 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 176.00 | 443 448.00 | | 290 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 176.00 | 443 448.00 | | 290 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 433.00 | 3 484 433.00 | | 3 484 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 976.00 | | | 3 063 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 826.00 | 39 000.00 | 74 826.00 | 113 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 396.00 | 2 756 737.00 | 414 658.00 | 3 171 396.00 |
VW T.V.A. | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 798.00 | 4 057 972.00 | 74 826.00 | 4 132 798.00 |