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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 833.00 | 23 806.00 | 3 027.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 779.00 | 392 130.00 | 104 650.00 | 496 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 956.00 | 454 583.00 | 136 373.00 | 590 956.00 |
BT Marchandises | 1 342 686.00 | 155 984.00 | 1 186 702.00 | 1 342 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 439.00 | 234 418.00 | 2 723 022.00 | 2 957 439.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CF Disponibilités | 378 198.00 | | 378 198.00 | 378 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 384.00 | 390 402.00 | 4 371 982.00 | 4 762 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 341.00 | 844 985.00 | 4 508 355.00 | 5 353 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 800.00 | 1 226 800.00 | | 1 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DH Report à nouveau | 222 021.00 | 958 039.00 | | 222 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 178.00 | -85 814.00 | | 327 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 895.00 | 2 185 921.00 | | 1 862 895.00 |
DP Provisions pour risques | 175 939.00 | 133 266.00 | | 175 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 939.00 | 133 266.00 | | 175 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895 449.00 | 793 383.00 | | 895 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 752.00 | 1 638 681.00 | | 804 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 316.00 | 721 030.00 | | 750 316.00 |
EA Autres dettes | 19 005.00 | 8 181.00 | | 19 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 521.00 | 3 161 275.00 | | 2 469 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 355.00 | 5 480 462.00 | | 4 508 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 215 798.00 | 479 163.00 | 7 694 961.00 | 7 215 798.00 |
FG Production vendue services | 1 354 000.00 | 132 043.00 | 1 486 043.00 | 1 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 569 798.00 | 611 206.00 | 9 181 004.00 | 8 569 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 439 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 584 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 673.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 995 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 527.00 | 19 024.00 | | 88 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 527.00 | 19 024.00 | | 88 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 1 385.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 875.00 | 3 643.00 | | 80 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 018.00 | 5 028.00 | | 82 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 509.00 | 13 996.00 | | 6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 549.00 | 6 413.00 | | 123 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 493.00 | 8 466 470.00 | | 9 528 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 201 315.00 | 8 552 283.00 | | 9 201 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 178.00 | -85 814.00 | | 327 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 308.00 | | 59 755.00 | 754 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 107.00 | 590 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 792.00 | 38 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 315.00 | 523 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 172.00 | | 57 755.00 | 554 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 696.00 | | 2 000.00 | 26 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 663.00 | 55 152.00 | 142 232.00 | 541 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 565.00 | | 53 917.00 | 92 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 099.00 | 55 152.00 | 88 315.00 | 449 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 266.00 | 42 673.00 | | 133 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 237.00 | 1 747.00 | | 154 237.00 |
6T Sur comptes clients | 272 540.00 | | 38 123.00 | 272 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 777.00 | 1 747.00 | 38 123.00 | 426 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 043.00 | 44 420.00 | 38 123.00 | 560 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 752.00 | 804 752.00 | | 804 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 579.00 | 285 579.00 | | 285 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 832.00 | 222 832.00 | | 222 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 439.00 | 2 957 439.00 | | 2 957 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 193.00 | 3 024 497.00 | 28 696.00 | 3 053 193.00 |
VW T.V.A. | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 072.00 | 1 574 072.00 | | 1 574 072.00 |