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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
AH Fonds commercial | 134 792.00 | 53 917.00 | 80 875.00 | 134 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 833.00 | 21 503.00 | 5 330.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 339.00 | 427 595.00 | 99 743.00 | 527 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 308.00 | 541 663.00 | 212 645.00 | 754 308.00 |
BT Marchandises | 1 145 704.00 | 154 237.00 | 991 468.00 | 1 145 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 859.00 | 272 540.00 | 2 663 319.00 | 2 935 859.00 |
BZ Autres créances | 231 256.00 | | 231 256.00 | 231 256.00 |
CF Disponibilités | 1 321 486.00 | | 1 321 486.00 | 1 321 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 595.00 | 426 777.00 | 5 267 818.00 | 5 694 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 902.00 | 968 440.00 | 5 480 462.00 | 6 448 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 800.00 | 1 226 800.00 | | 1 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 66 736.00 | | 86 896.00 |
DH Report à nouveau | 958 039.00 | 575 012.00 | | 958 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 814.00 | 403 187.00 | | -85 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 921.00 | 2 271 736.00 | | 2 185 921.00 |
DP Provisions pour risques | 133 266.00 | 52 154.00 | | 133 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 266.00 | 52 154.00 | | 133 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 456.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793 383.00 | 1 307 225.00 | | 793 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 681.00 | 2 661 185.00 | | 1 638 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 030.00 | 867 826.00 | | 721 030.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | 2 291.00 | | 8 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -30 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 161 275.00 | 4 815 634.00 | | 3 161 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 462.00 | 7 139 523.00 | | 5 480 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 809 707.00 | 155 385.00 | 6 965 092.00 | 6 809 707.00 |
FG Production vendue services | 968 604.00 | -6 238.00 | 962 365.00 | 968 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 778 311.00 | 149 146.00 | 7 927 457.00 | 7 778 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 447 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 024.00 | 14 585.00 | | 19 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 024.00 | 14 585.00 | | 19 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 275 596.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | 275 596.00 | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 996.00 | -261 011.00 | | 13 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 192 408.00 | | 6 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 466 470.00 | 10 693 765.00 | | 8 466 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 283.00 | 10 290 578.00 | | 8 552 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 814.00 | 403 187.00 | | -85 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 419.00 | | 39 779.00 | 779 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 890.00 | 754 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 890.00 | 554 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 283.00 | | 39 779.00 | 579 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 416.00 | 76 494.00 | 61 246.00 | 526 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 694.00 | 13 871.00 | | 78 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 722.00 | 62 624.00 | 61 246.00 | 447 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 154.00 | 81 112.00 | | 52 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 642.00 | 26 594.00 | | 127 642.00 |
6T Sur comptes clients | 306 262.00 | | 33 722.00 | 306 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 904.00 | 26 596.00 | 33 722.00 | 433 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 058.00 | 107 707.00 | 33 722.00 | 486 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 706.00 | 33 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 681.00 | 1 638 681.00 | | 1 638 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 254.00 | 296 254.00 | | 296 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 242.00 | 239 242.00 | | 239 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 859.00 | 2 935 859.00 | | 2 935 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
VP Divers | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 059.00 | 3 217 363.00 | 26 696.00 | 3 244 059.00 |
VW T.V.A. | 171 040.00 | 171 040.00 | | 171 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 892.00 | 2 367 892.00 | | 2 367 892.00 |