| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 646.00 | 38 256.00 | 391.00 | 38 646.00 |
AH Fonds commercial | 134 792.00 | 40 438.00 | 94 354.00 | 134 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 633.00 | 19 201.00 | 5 432.00 | 24 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 650.00 | 428 521.00 | 126 129.00 | 554 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 419.00 | 526 416.00 | 253 003.00 | 779 419.00 |
BT Marchandises | 1 810 089.00 | 127 642.00 | 1 682 447.00 | 1 810 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413 060.00 | 306 262.00 | 4 106 798.00 | 4 413 060.00 |
BZ Autres créances | 134 974.00 | | 134 974.00 | 134 974.00 |
CF Disponibilités | 897 276.00 | | 897 276.00 | 897 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 424.00 | 433 904.00 | 6 886 520.00 | 7 320 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 843.00 | 960 320.00 | 7 139 523.00 | 8 099 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 800.00 | 1 226 800.00 | | 1 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 736.00 | 36 436.00 | | 66 736.00 |
DH Report à nouveau | 575 012.00 | | | 575 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 187.00 | 605 312.00 | | 403 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 735.00 | 1 868 548.00 | | 2 271 735.00 |
DP Provisions pour risques | 52 154.00 | 130 000.00 | | 52 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 154.00 | 130 000.00 | | 52 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 456.00 | 23 613.00 | | 7 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307 225.00 | 490 653.00 | | 1 307 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 185.00 | 2 160 206.00 | | 2 661 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 826.00 | 674 440.00 | | 867 826.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 4 114.00 | | 2 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -30 348.00 | -3 779.00 | | -30 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 634.00 | 3 349 248.00 | | 4 815 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 523.00 | 5 347 796.00 | | 7 139 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 216 766.00 | 763 646.00 | 8 980 412.00 | 8 216 766.00 |
FG Production vendue services | 1 015 284.00 | 258 683.00 | 1 273 967.00 | 1 015 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 232 050.00 | 1 022 329.00 | 10 254 379.00 | 9 232 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 422 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 679 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 091 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -137 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 822 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 585.00 | 6 265.00 | | 14 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 585.00 | 6 265.00 | | 14 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 596.00 | 2 102.00 | | 275 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 596.00 | 2 102.00 | | 275 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 011.00 | 4 164.00 | | -261 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 408.00 | 189 318.00 | | 192 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 693 765.00 | 10 310 047.00 | | 10 693 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290 578.00 | 9 704 735.00 | | 10 290 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 187.00 | 605 312.00 | | 403 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 068.00 | | 79 830.00 | 747 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 479.00 | 779 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 479.00 | 579 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 465.00 | | 974.00 | 172 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 343.00 | | 58 419.00 | 568 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 20 436.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 769.00 | 87 126.00 | 47 479.00 | 486 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 632.00 | 14 062.00 | | 64 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 137.00 | 73 064.00 | 47 479.00 | 422 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 32 000.00 | 109 846.00 | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 905.00 | | 7 263.00 | 134 905.00 |
6T Sur comptes clients | 439 101.00 | | 132 839.00 | 439 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 007.00 | | 140 102.00 | 574 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 007.00 | 32 000.00 | 249 948.00 | 704 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -105 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 185.00 | 2 661 185.00 | | 2 661 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 273.00 | 332 273.00 | | 332 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 665.00 | 257 665.00 | | 257 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | -30 348.00 | -30 348.00 | | -30 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
UX Autres créances clients | 4 413 060.00 | 4 413 060.00 | | 4 413 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VB T. V. A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 455.00 | 7 456.00 | | 7 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 705.00 | 4 576 009.00 | 26 696.00 | 4 602 705.00 |
VW T.V.A. | 257 706.00 | 257 706.00 | | 257 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 409.00 | 3 508 409.00 | | 3 508 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |