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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 173.00 | 49 493.00 | 2 680.00 | 52 173.00 |
AH Fonds commercial | 134 792.00 | 13 479.00 | 121 312.00 | 134 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 040.00 | 401 728.00 | 151 311.00 | 553 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 927.00 | 491 362.00 | 281 564.00 | 772 927.00 |
BT Marchandises | 1 142 161.00 | 112 173.00 | 1 029 988.00 | 1 142 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508 818.00 | 438 676.00 | 4 070 142.00 | 4 508 818.00 |
BZ Autres créances | 185 919.00 | | 185 919.00 | 185 919.00 |
CF Disponibilités | 1 323 702.00 | | 1 323 702.00 | 1 323 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 292 412.00 | 550 849.00 | 6 741 562.00 | 7 292 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 340.00 | 1 042 212.00 | 7 023 127.00 | 8 065 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 800.00 | 1 226 800.00 | | 1 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DH Report à nouveau | -649 916.00 | -880 614.00 | | -649 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 673.00 | 230 697.00 | | 663 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 236.00 | 599 563.00 | | 1 263 236.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 661.00 | 113 826.00 | | 65 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 952.00 | 116 940.00 | | 647 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 635.00 | 3 484 433.00 | | 4 018 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 319.00 | 495 683.00 | | 634 319.00 |
EA Autres dettes | 265 020.00 | 38 855.00 | | 265 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 891.00 | 4 249 739.00 | | 5 629 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 127.00 | 4 849 302.00 | | 7 023 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 520 922.00 | | 9 520 922.00 | 9 520 922.00 |
FG Production vendue services | 1 265 245.00 | | 1 265 245.00 | 1 265 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 168.00 | | 10 786 168.00 | 10 786 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 611 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 789 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 511.00 | 24 525.00 | | 45 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 511.00 | 24 528.00 | | 45 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 5 091.00 | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | 5 091.00 | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 551.00 | 19 437.00 | | 45 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 890.00 | -37 713.00 | | 30 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 657 099.00 | 9 046 163.00 | | 11 657 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 425.00 | 8 815 465.00 | | 10 993 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 673.00 | 230 697.00 | | 663 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 939.00 | | 51 096.00 | 725 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 109.00 | 772 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 109.00 | 579 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 181.00 | | 3 784.00 | 183 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 498.00 | | 47 312.00 | 536 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 655.00 | 99 816.00 | 4 109.00 | 395 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 860.00 | 15 112.00 | | 47 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 795.00 | 84 703.00 | 4 109.00 | 347 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 157 239.00 | 112 173.00 | 157 239.00 | 157 239.00 |
6T Sur comptes clients | 286 209.00 | 438 676.00 | 286 209.00 | 286 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 448.00 | 550 849.00 | 443 448.00 | 443 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 448.00 | 680 849.00 | 443 448.00 | 443 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 635.00 | 4 018 635.00 | | 4 018 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 525.00 | 196 525.00 | | 196 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 360.00 | 178 360.00 | | 178 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 020.00 | 265 020.00 | | 265 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 700.00 | -1 700.00 | | -1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 508 818.00 | | | 4 508 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 730.00 | 4 105 591.00 | 599 138.00 | 4 704 730.00 |
VW T.V.A. | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 938.00 | 4 916 277.00 | 65 661.00 | 4 981 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |