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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
AH Fonds commercial | 134 792.00 | 26 958.00 | 107 834.00 | 134 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 633.00 | 17 338.00 | 7 295.00 | 24 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 710.00 | 404 798.00 | 138 911.00 | 543 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 068.00 | 486 769.00 | 260 299.00 | 747 068.00 |
BT Marchandises | 868 101.00 | 134 905.00 | 733 196.00 | 868 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 740.00 | 439 101.00 | 3 211 639.00 | 3 650 740.00 |
BZ Autres créances | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CF Disponibilités | 1 015 690.00 | | 1 015 690.00 | 1 015 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 503.00 | 574 007.00 | 5 087 496.00 | 5 661 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 571.00 | 1 060 775.00 | 5 347 796.00 | 6 408 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 800.00 | 1 226 800.00 | | 1 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 436.00 | 22 680.00 | | 36 436.00 |
DH Report à nouveau | | -649 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 312.00 | 663 674.00 | | 605 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 548.00 | 1 263 237.00 | | 1 868 548.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 613.00 | 65 662.00 | | 23 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 653.00 | 647 953.00 | | 490 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 206.00 | 4 018 636.00 | | 2 160 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 440.00 | 634 320.00 | | 674 440.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 265 021.00 | | 4 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 779.00 | -1 700.00 | | -3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 248.00 | 5 629 891.00 | | 3 349 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 796.00 | 7 023 128.00 | | 5 347 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 537 369.00 | | 8 537 369.00 | 8 537 369.00 |
FG Production vendue services | 1 206 046.00 | | 1 206 046.00 | 1 206 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 743 415.00 | | 9 743 415.00 | 9 743 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 292 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 621 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 265.00 | 45 512.00 | | 6 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | 45 512.00 | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | -40.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | -40.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | 45 552.00 | | 4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 318.00 | 30 890.00 | | 189 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 310 047.00 | 11 657 099.00 | | 10 310 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 704 735.00 | 10 993 426.00 | | 9 704 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 312.00 | 663 674.00 | | 605 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 927.00 | | 80 797.00 | 772 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 656.00 | 747 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 172 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 156.00 | 568 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 965.00 | | | 186 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 702.00 | | 80 797.00 | 579 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 363.00 | 62 800.00 | 106 656.00 | 491 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 972.00 | 16 159.00 | 14 500.00 | 62 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 390.00 | 46 640.00 | 92 156.00 | 428 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 173.00 | 22 732.00 | | 112 173.00 |
6T Sur comptes clients | 438 676.00 | 425.00 | | 438 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 849.00 | 23 157.00 | | 550 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 849.00 | 23 157.00 | | 680 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 206.00 | 2 160 206.00 | | 2 160 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 063.00 | 231 063.00 | | 231 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 316.00 | 202 316.00 | | 202 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 779.00 | -3 779.00 | | -3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 650 740.00 | | | 3 650 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VB T. V. A. | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 613.00 | 16 157.00 | 7 456.00 | 23 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 425.00 | 3 701 165.00 | 6 260.00 | 3 707 425.00 |
VW T.V.A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 595.00 | 2 851 139.00 | 7 456.00 | 2 858 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |