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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 957 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 918.00 | 102 114.00 | 61 804.00 | 163 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 685 027.00 | | 16 685 027.00 | 16 685 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 844.00 | | 263 844.00 | 263 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 200 956.00 | 102 114.00 | 30 098 842.00 | 30 200 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 248.00 | | 619 248.00 | 619 248.00 |
BZ Autres créances | 1 832 550.00 | | 1 832 550.00 | 1 832 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 1 483 754.00 | | 1 483 754.00 | 1 483 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 745.00 | | 3 986 745.00 | 3 986 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 187 701.00 | 102 114.00 | 34 085 587.00 | 34 187 701.00 |
CU Autres participations | 13 088 168.00 | | 13 088 168.00 | 13 088 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307 707.00 | 1 158 547.00 | | 1 307 707.00 |
DG Autres réserves | 5 770 000.00 | 3 531 000.00 | | 5 770 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 853.00 | 149 160.00 | | 427 853.00 |
DK Provisions réglementées | 71 851.00 | 64 379.00 | | 71 851.00 |
DL TOTAL (I) | 17 912 493.00 | 17 372 086.00 | | 17 912 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758 476.00 | 6 940 463.00 | | 6 758 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216 141.00 | 6 600 579.00 | | 7 216 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 348.00 | 1 041 964.00 | | 181 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 661.00 | 604 650.00 | | 1 514 661.00 |
EA Autres dettes | 502 468.00 | 2 798 155.00 | | 502 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 173 094.00 | 17 985 810.00 | | 16 173 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 085 587.00 | 35 357 896.00 | | 34 085 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 173 415.00 | 12 020 846.00 | | 12 173 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 546 131.00 | 3 724 705.00 | | 4 546 131.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 137 000.00 | 2 232 000.00 | | 5 137 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 382 010.00 | | 3 382 010.00 | 3 382 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 010.00 | | 3 382 010.00 | 3 382 010.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071 000.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 766.00 | 178 121.00 | | 15 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 766.00 | -5 878.00 | | -15 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 330.00 | -4 687.00 | | -191 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 376.00 | 2 804 088.00 | | 3 606 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 523.00 | 2 654 928.00 | | 3 178 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 853.00 | 149 160.00 | | 427 853.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -5 678 000.00 | 2 453 000.00 | | -5 678 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -61 000.00 | 165 000.00 | | -61 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 678 000.00 | 2 453 000.00 | | 5 678 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 480 000.00 | 386 000.00 | | 480 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 137 000.00 | 2 232 000.00 | | 5 137 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 598 157.00 | | 4 948 360.00 | 31 598 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 326 393.00 | 30 037 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 345 561.00 | 30 200 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 168.00 | 163 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 384.00 | | 1 702.00 | 181 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 416 773.00 | | 4 946 658.00 | 31 416 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 914.00 | 26 622.00 | 18 421.00 | 93 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 914.00 | 26 622.00 | 18 421.00 | 93 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 379.00 | 7 472.00 | | 64 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 379.00 | 7 472.00 | | 64 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718 609.00 | 4 918 929.00 | | 7 718 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 685 027.00 | | | 16 685 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 844.00 | | | 263 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 248.00 | | | 619 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 546 131.00 | 4 546 131.00 | | 4 546 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 346.00 | 1 012 346.00 | 1 200 000.00 | 2 212 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 550.00 | | | 1 832 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 408 022.00 | 2 459 152.00 | 16 948 870.00 | 19 408 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 173 094.00 | 12 173 415.00 | 1 200 000.00 | 16 173 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |