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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 533 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 921.00 | 152 697.00 | 72 224.00 | 224 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 920 046.00 | | 28 920 046.00 | 28 920 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 810 261.00 | 152 697.00 | 42 657 564.00 | 42 810 261.00 |
BN En cours de production de biens | | | 101 927 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 618.00 | | 273 618.00 | 273 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 393.00 | | 265 393.00 | 265 393.00 |
BZ Autres créances | 532 268.00 | | 532 268.00 | 532 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 5 846 271.00 | | 5 846 271.00 | 5 846 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 022.00 | | 7 010 021.00 | 7 010 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 820 283.00 | 152 697.00 | 49 667 585.00 | 49 820 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
CU Autres participations | 13 649 900.00 | | 13 649 900.00 | 13 649 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 18 300 000.00 | | 23 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 376.00 | 377 693.00 | | 434 376.00 |
DG Autres réserves | 140 023.00 | 5 263 040.00 | | 140 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 399.00 | 1 133 666.00 | | 1 464 399.00 |
DK Provisions réglementées | | 72 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 538 797.00 | 25 147 287.00 | | 25 538 797.00 |
DP Provisions pour risques | 437 000.00 | 461 000.00 | | 437 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 000.00 | 461 000.00 | | 437 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 151 909.00 | 10 804 420.00 | | 21 151 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 937.00 | 2 835 212.00 | | 1 190 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 520.00 | 280 929.00 | | 191 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 774.00 | 264 513.00 | | 893 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 971.00 | 851 951.00 | | 590 971.00 |
EA Autres dettes | 88 542.00 | 156 000.00 | | 88 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 134.00 | 28 962.00 | | 21 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 128 788.00 | 15 221 987.00 | | 24 128 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 667 585.00 | 40 369 274.00 | | 49 667 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 719 069.00 | 13 941 058.00 | | 9 719 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 316 983.00 | 10 701 387.00 | | 7 316 983.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 123 000.00 | 875 000.00 | | 2 123 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 266 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 266 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 266 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 266 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 613 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 685 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 685 534.00 | |
FM Production stockée | | | 89 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 793 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 412.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 104 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837 000.00 | 3 175 000.00 | | 2 837 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 888.00 | 4 357 340.00 | | 72 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 175.00 | 3 286 196.00 | | 104 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 286.00 | 1 071 144.00 | | -31 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 497.00 | 553 100.00 | | 66 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 393.00 | 8 252 474.00 | | 4 649 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 995.00 | 7 118 808.00 | | 3 184 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 399.00 | 1 133 666.00 | | 1 464 399.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -653 000.00 | 40 000.00 | | -653 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 388 000.00 | 620 000.00 | | 2 388 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 265 000.00 | -256 000.00 | | 265 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 123 000.00 | 875 000.00 | | 2 123 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 715 842.00 | | 6 844 289.00 | 38 715 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 749 869.00 | 42 585 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749 869.00 | 42 810 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 891.00 | | 7 030.00 | 217 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 497 951.00 | | 6 837 259.00 | 38 497 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 286.00 | 13 412.00 | 152 697.00 | 139 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 286.00 | 13 412.00 | 152 697.00 | 139 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 774.00 | 893 774.00 | | 893 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 479.00 | 788 542.00 | 490 937.00 | 1 279 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 920 046.00 | | 28 920 046.00 | 28 920 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 265 393.00 | 265 393.00 | | 265 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 316 983.00 | 7 316 983.00 | | 7 316 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 834 926.00 | 107 664.00 | 11 006 222.00 | 13 834 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 793 899.00 | | | 13 793 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
VP Divers | 532 268.00 | 472 153.00 | 60 115.00 | 532 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 971.00 | 590 971.00 | | 590 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 801 284.00 | 805 729.00 | 28 995 555.00 | 29 801 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 937 268.00 | 9 719 069.00 | 11 497 159.00 | 23 937 268.00 |