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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 891.00 | 139 286.00 | 78 606.00 | 217 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 058 359.00 | | 29 058 359.00 | 29 058 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 154.00 | | 115 154.00 | 115 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 715 842.00 | 139 286.00 | 38 576 557.00 | 38 715 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 439.00 | | 395 439.00 | 395 439.00 |
BZ Autres créances | 773 074.00 | | 773 074.00 | 773 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 517 643.00 | | 517 643.00 | 517 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 717.00 | | 1 792 717.00 | 1 792 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 508 560.00 | 139 286.00 | 40 369 274.00 | 40 508 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
CU Autres participations | 9 324 438.00 | | 9 324 438.00 | 9 324 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300 000.00 | 18 300 000.00 | | 18 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -54 900.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 377 693.00 | 98 118.00 | | 377 693.00 |
DG Autres réserves | 5 263 040.00 | 1 006 020.00 | | 5 263 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 666.00 | 5 591 495.00 | | 1 133 666.00 |
DK Provisions réglementées | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
DL TOTAL (I) | 25 147 287.00 | 25 013 621.00 | | 25 147 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804 420.00 | 11 905 401.00 | | 10 804 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 212.00 | 3 021 728.00 | | 2 835 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 929.00 | 374 967.00 | | 280 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 513.00 | 356 272.00 | | 264 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 951.00 | 1 763 291.00 | | 851 951.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 520 441.00 | | 156 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 962.00 | 41 349.00 | | 28 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 221 987.00 | 17 983 447.00 | | 15 221 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 369 274.00 | 42 997 068.00 | | 40 369 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 941 058.00 | 16 323 270.00 | | 13 941 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 701 387.00 | 11 400 938.00 | | 10 701 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 445 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 445 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357 340.00 | 126 557.00 | | 4 357 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286 196.00 | 50 834.00 | | 3 286 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071 144.00 | 75 723.00 | | 1 071 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 100.00 | 347 392.00 | | 553 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 252 474.00 | 10 510 234.00 | | 8 252 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 808.00 | 4 918 739.00 | | 7 118 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 666.00 | 5 591 495.00 | | 1 133 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 540 272.00 | | 6 607 291.00 | 38 540 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 431 721.00 | 38 497 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 431 721.00 | 38 715 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 696.00 | | 36 195.00 | 181 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 358 576.00 | | 6 571 096.00 | 38 358 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 892.00 | 7 394.00 | | 131 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 892.00 | 7 394.00 | | 131 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 513.00 | 264 513.00 | | 264 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 951.00 | 851 951.00 | | 851 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991 212.00 | 1 991 212.00 | 1 000 000.00 | 2 991 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 058 359.00 | | 29 058 359.00 | 29 058 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 154.00 | 100 000.00 | 15 154.00 | 115 154.00 |
UX Autres créances clients | 395 439.00 | 395 439.00 | | 395 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 701 387.00 | 10 701 387.00 | | 10 701 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 074.00 | 714 138.00 | 58 936.00 | 773 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 424 748.00 | 1 292 299.00 | 29 132 449.00 | 30 424 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 941 058.00 | 13 941 058.00 | 1 000 000.00 | 14 941 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |