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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 839 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 130 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 483.00 | 165 233.00 | 98 250.00 | 263 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 456 013.00 | | 30 456 013.00 | 30 456 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 247 480.00 | 165 233.00 | 46 082 247.00 | 46 247 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 79 929 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 916.00 | | 524 916.00 | 524 916.00 |
BZ Autres créances | 371 648.00 | | 371 648.00 | 371 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 524 786.00 | | 524 786.00 | 524 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 554.00 | | 210 554.00 | 210 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 992.00 | | 1 696 992.00 | 1 696 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 944 472.00 | 165 233.00 | 47 779 239.00 | 47 944 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
CU Autres participations | 15 512 591.00 | | 15 512 591.00 | 15 512 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 596.00 | 434 376.00 | | 507 596.00 |
DG Autres réserves | 531 201.00 | 140 023.00 | | 531 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 612.00 | 1 464 399.00 | | 1 320 612.00 |
DL TOTAL (I) | 25 859 409.00 | 25 538 797.00 | | 25 859 409.00 |
DP Provisions pour risques | 283 000.00 | 437 000.00 | | 283 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 000.00 | 437 000.00 | | 283 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 470 000.00 | 21 151 909.00 | | 17 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241 633.00 | 1 190 937.00 | | 3 241 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 269.00 | 191 520.00 | | 114 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 737.00 | 893 774.00 | | 259 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 361.00 | 590 971.00 | | 813 361.00 |
EA Autres dettes | | 88 542.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 828.00 | 21 134.00 | | 20 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 919 829.00 | 24 128 788.00 | | 21 919 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 779 239.00 | 49 667 585.00 | | 47 779 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 719 862.00 | 9 719 069.00 | | 5 719 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 658 955.00 | 7 316 983.00 | | 3 658 955.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 559 000.00 | 2 123 000.00 | | 3 559 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 599 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 599 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 599 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 599 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 462 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 462 495.00 | |
FM Production stockée | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 981 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 058 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 837 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 543.00 | 104 175.00 | | 620 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620 543.00 | -31 286.00 | | -620 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 633.00 | 66 497.00 | | 199 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 074.00 | 4 649 393.00 | | 5 489 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 463.00 | 3 184 995.00 | | 4 168 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 612.00 | 1 464 399.00 | | 1 320 612.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 072 000.00 | 2 388 000.00 | | 4 072 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 072 000.00 | 2 388 000.00 | | 4 072 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 513 000.00 | 265 000.00 | | 513 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 559 000.00 | 2 123 000.00 | | 3 559 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 810 261.00 | | 8 779 851.00 | 42 810 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 342 632.00 | 45 983 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342 632.00 | 46 247 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 921.00 | | 38 561.00 | 224 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 585 340.00 | | 8 741 290.00 | 42 585 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 697.00 | 12 536.00 | | 152 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 697.00 | 12 536.00 | | 152 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 737.00 | 259 737.00 | | 259 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 361.00 | 813 361.00 | | 813 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355 902.00 | 114 269.00 | | 3 355 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 456 013.00 | | 30 456 013.00 | 30 456 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 524 916.00 | 524 916.00 | | 524 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658 955.00 | 3 658 955.00 | | 3 658 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 811 045.00 | 852 711.00 | 12 929 218.00 | 13 811 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 447.00 | 346 879.00 | 65 568.00 | 412 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 554.00 | 210 554.00 | | 210 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 619 323.00 | 1 082 349.00 | 30 536 974.00 | 31 619 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 919 829.00 | 5 719 862.00 | 12 929 218.00 | 21 919 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |