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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 696.00 | 131 892.00 | 49 804.00 | 181 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 818 114.00 | | 25 818 114.00 | 25 818 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 540 272.00 | 131 892.00 | 38 408 380.00 | 38 540 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 685.00 | | 1 369 685.00 | 1 369 685.00 |
BZ Autres créances | 1 850 668.00 | | 1 850 668.00 | 1 850 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 1 127 114.00 | | 1 127 114.00 | 1 127 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 494.00 | | 4 569 494.00 | 4 569 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 109 766.00 | 131 892.00 | 42 977 874.00 | 43 109 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
CU Autres participations | 12 425 314.00 | | 12 425 314.00 | 12 425 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300 000.00 | 18 300 000.00 | | 18 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -54 900.00 | | | -54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 118.00 | 66 562.00 | | 98 118.00 |
DG Autres réserves | 1 006 020.00 | 406 460.00 | | 1 006 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 591 495.00 | 631 116.00 | | 5 591 495.00 |
DK Provisions réglementées | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
DL TOTAL (I) | 25 013 621.00 | 19 477 026.00 | | 25 013 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 905 401.00 | 10 113 810.00 | | 11 905 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 535.00 | 3 889 791.00 | | 3 002 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 967.00 | 248 486.00 | | 374 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 272.00 | 797 171.00 | | 356 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 291.00 | 1 139 190.00 | | 1 763 291.00 |
EA Autres dettes | 520 441.00 | | | 520 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 964 254.00 | 16 188 447.00 | | 17 964 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 977 874.00 | 35 665 473.00 | | 42 977 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 211.00 | 14 152 748.00 | | 1 285 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 400 938.00 | 8 904 866.00 | | 11 400 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 321 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 321 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 033 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 863 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 834.00 | 27 452.00 | | 50 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 723.00 | -27 452.00 | | 75 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 392.00 | 274 776.00 | | 347 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 942.00 | 5 475 170.00 | | 6 566 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 447.00 | 4 844 054.00 | | 975 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 591 495.00 | 631 116.00 | | 5 591 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 882 187.00 | | 9 933 194.00 | 33 882 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 275 109.00 | 38 358 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275 110.00 | 38 540 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 696.00 | | | 181 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 700 491.00 | | 9 933 194.00 | 33 700 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 162.00 | 9 730.00 | 131 892.00 | 122 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 162.00 | 9 730.00 | 131 892.00 | 122 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 272.00 | 356 272.00 | | 356 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522 975.00 | 2 337 764.00 | 1 185 211.00 | 3 522 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 818 114.00 | | 25 818 114.00 | 25 818 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 685.00 | 1 369 685.00 | | 1 369 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 400 938.00 | 11 400 938.00 | | 11 400 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 463.00 | 404 463.00 | 100 000.00 | 504 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 1 850 668.00 | 1 792 887.00 | 57 781.00 | 1 850 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 291.00 | 1 763 291.00 | | 1 763 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 213 743.00 | 3 222 700.00 | 25 991 043.00 | 29 213 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 589 287.00 | 16 304 076.00 | 1 285 211.00 | 17 589 287.00 |