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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 922 000.00 | | 8 922 000.00 | 8 922 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 696.00 | 122 162.00 | 59 534.00 | 181 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 319 573.00 | | 21 319 573.00 | 21 319 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 491.00 | | 268 491.00 | 268 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 882 187.00 | 900 265.00 | 32 981 922.00 | 33 882 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 429.00 | | 438 429.00 | 438 429.00 |
BZ Autres créances | 1 365 168.00 | | 1 365 168.00 | 1 365 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 615 858.00 | | 615 858.00 | 615 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 255.00 | | 240 255.00 | 240 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 551.00 | | 2 683 551.00 | 2 683 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 565 738.00 | 900 265.00 | 35 665 473.00 | 36 565 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 023.00 | | | 122 023.00 |
CU Autres participations | 12 112 427.00 | 778 103.00 | 11 334 324.00 | 12 112 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300 000.00 | 16 000 000.00 | | 18 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 105 082.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 66 562.00 | 1 307 707.00 | | 66 562.00 |
DG Autres réserves | 406 460.00 | | | 406 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 116.00 | 427 853.00 | | 631 116.00 |
DK Provisions réglementées | 72 888.00 | 71 851.00 | | 72 888.00 |
DL TOTAL (I) | 19 477 026.00 | 17 912 493.00 | | 19 477 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 448 000.00 | 4 047 000.00 | | 2 448 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 113 810.00 | 6 758 476.00 | | 10 113 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889 791.00 | 7 216 141.00 | | 3 889 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 486.00 | | | 248 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 171.00 | 181 348.00 | | 797 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 190.00 | 1 514 661.00 | | 1 139 190.00 |
EA Autres dettes | | 502 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 188 447.00 | 16 173 094.00 | | 16 188 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 665 473.00 | 34 085 587.00 | | 35 665 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 152 748.00 | 12 173 415.00 | | 14 152 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 904 866.00 | 4 546 131.00 | | 8 904 866.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 932 000.00 | 5 137 000.00 | | 1 932 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 345 226.00 | | 4 345 226.00 | 4 345 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 226.00 | | 4 345 226.00 | 4 345 226.00 |
FM Production stockée | | | 277 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 452.00 | 15 766.00 | | 27 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 452.00 | -15 766.00 | | -27 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 776.00 | -191 330.00 | | 274 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 170.00 | 3 606 376.00 | | 5 475 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 055.00 | 3 178 523.00 | | 4 844 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 116.00 | 427 853.00 | | 631 116.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 042 000.00 | 5 678 000.00 | | 2 042 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 142 000.00 | 5 617 000.00 | | 2 142 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 932 000.00 | 5 137 000.00 | | 1 932 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 200 956.00 | | | 30 200 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 882 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 037 038.00 | | | 30 037 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 114.00 | 20 049.00 | | 102 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 114.00 | 20 049.00 | | 102 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 851.00 | 1 038.00 | | 71 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 851.00 | 1 038.00 | | 71 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 171.00 | 797 171.00 | | 797 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 791.00 | 2 602 578.00 | | 3 889 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 319 573.00 | | | 21 319 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 491.00 | | | 268 491.00 |
UX Autres créances clients | 438 429.00 | | | 438 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 904 866.00 | 8 904 866.00 | | 8 904 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 943.00 | 708 943.00 | 500 000.00 | 1 208 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 365 168.00 | | | 1 365 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139 190.00 | 1 139 190.00 | | 1 139 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 255.00 | | | 240 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 631 917.00 | 1 921 830.00 | 21 710 087.00 | 23 631 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 939 961.00 | 14 152 748.00 | 500 000.00 | 15 939 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |