| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 185.00 | 7 582.00 | 75 603.00 | 83 185.00 |
AH Fonds commercial | 109 927.00 | 22 867.00 | 87 060.00 | 109 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 810.00 | 751 635.00 | 365 175.00 | 1 116 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 766.00 | 57 404.00 | 24 362.00 | 81 766.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 783.00 | 853 538.00 | 557 245.00 | 1 410 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 405.00 | 15 510.00 | 268 895.00 | 284 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 621.00 | | 441 621.00 | 441 621.00 |
BZ Autres créances | 249 599.00 | | 249 599.00 | 249 599.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 384.00 | 15 510.00 | 1 108 874.00 | 1 124 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 166.00 | 869 048.00 | 1 666 119.00 | 2 535 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 496 796.00 | 496 796.00 | | 496 796.00 |
DH Report à nouveau | -357 325.00 | -252 725.00 | | -357 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 623.00 | -104 599.00 | | -433 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 406.00 | | |
DL TOTAL (I) | -268 997.00 | 173 032.00 | | -268 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 659.00 | | | 143 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 180.00 | 656 570.00 | | 696 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 446.00 | 73 305.00 | | 341 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 825.00 | 185 264.00 | | 168 825.00 |
EA Autres dettes | 585 005.00 | 728 984.00 | | 585 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 115.00 | 1 644 124.00 | | 1 935 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 119.00 | 1 817 156.00 | | 1 666 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 565 661.00 | | 2 565 661.00 | 2 565 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 661.00 | | 2 565 661.00 | 2 565 661.00 |
FM Production stockée | | | -20 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 406.00 | 10 476.00 | | 8 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 737.00 | 10 476.00 | | 10 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 372.00 | 416.00 | | 61 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 372.00 | 716.00 | | 61 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 634.00 | 9 760.00 | | -50 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 194.00 | 2 940 891.00 | | 2 577 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 817.00 | 3 045 490.00 | | 3 010 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 623.00 | -104 599.00 | | -433 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 230.00 | | 36 058.00 | 1 380 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 505.00 | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 1 410 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 412.00 | | 26 700.00 | 166 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 728.00 | | 8 848.00 | 1 189 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | 510.00 | 10 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 043.00 | 111 628.00 | | 719 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 990.00 | 5 642.00 | | 15 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 053.00 | 105 986.00 | | 703 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 922.00 | 4 588.00 | | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 789.00 | 4 588.00 | | 33 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 789.00 | 4 588.00 | | 33 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 446.00 | 341 446.00 | | 341 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 005.00 | 156 223.00 | 428 782.00 | 585 005.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 441 410.00 | | | 441 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
VC Groupe et associés | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
VI Groupe et associés | 696 180.00 | 696 180.00 | | 696 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
VP Divers | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 479.00 | 598 046.00 | 102 433.00 | 700 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 115.00 | 1 506 333.00 | 428 782.00 | 1 935 115.00 |