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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 185.00 | 12 922.00 | 70 263.00 | 83 185.00 |
AH Fonds commercial | 109 927.00 | 22 867.00 | 87 060.00 | 109 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 406.00 | 840 225.00 | 287 181.00 | 1 127 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 848.00 | 60 045.00 | 20 804.00 | 80 848.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 317.00 | 936 059.00 | 470 258.00 | 1 406 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 057.00 | 16 297.00 | 182 760.00 | 199 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 415.00 | | 198 415.00 | 198 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 322.00 | | 420 322.00 | 420 322.00 |
BZ Autres créances | 140 277.00 | | 140 277.00 | 140 277.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 451.00 | 16 297.00 | 947 154.00 | 963 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 767.00 | 952 356.00 | 1 417 412.00 | 2 369 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 496 796.00 | 496 796.00 | | 496 796.00 |
DH Report à nouveau | -790 947.00 | -357 325.00 | | -790 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 329.00 | -433 623.00 | | 513 329.00 |
DL TOTAL (I) | 244 332.00 | -268 997.00 | | 244 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 335.00 | 143 659.00 | | 117 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 732.00 | 696 180.00 | | 47 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 327.00 | 341 446.00 | | 163 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 252.00 | 168 825.00 | | 399 252.00 |
EA Autres dettes | 445 433.00 | 585 005.00 | | 445 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 079.00 | 1 935 115.00 | | 1 173 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 412.00 | 1 666 119.00 | | 1 417 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 130.00 | 1 935 115.00 | | 884 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 335.00 | 143 659.00 | | 117 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 557 306.00 | | 2 557 306.00 | 2 557 306.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 561.00 | | 2 557 561.00 | 2 557 561.00 |
FM Production stockée | | | 53 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 331.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 000.00 | 8 406.00 | | 1 040 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 000.00 | 10 737.00 | | 1 042 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 183.00 | 61 372.00 | | 47 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 183.00 | 61 372.00 | | 47 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994 817.00 | -50 634.00 | | 994 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 160.00 | | | 223 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 646.00 | 2 577 194.00 | | 3 663 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 317.00 | 3 010 817.00 | | 3 150 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 329.00 | -433 623.00 | | 513 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 783.00 | | 13 126.00 | 1 410 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 592.00 | 1 406 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 1 208 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 112.00 | | | 193 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 576.00 | | 10 596.00 | 1 198 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 2 530.00 | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 670.00 | 97 488.00 | 14 967.00 | 830 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 5 340.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 039.00 | 92 148.00 | 917.00 | 809 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 510.00 | 787.00 | | 15 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 377.00 | 787.00 | | 38 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 377.00 | 787.00 | | 38 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 327.00 | 163 327.00 | | 163 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 160.00 | 223 160.00 | | 223 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 433.00 | 156 484.00 | 288 949.00 | 445 433.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 420 164.00 | | | 420 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
VI Groupe et associés | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
VP Divers | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 919.00 | 566 364.00 | 4 556.00 | 570 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 079.00 | 884 130.00 | 288 949.00 | 1 173 079.00 |