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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 185.00 | 23 602.00 | 20 583.00 | 44 185.00 |
AH Fonds commercial | 148 927.00 | 22 867.00 | 126 060.00 | 148 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 006.00 | 1 002 523.00 | 131 483.00 | 1 134 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 864.00 | 68 087.00 | 19 777.00 | 87 864.00 |
BF Prêts | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 277.00 | 1 117 079.00 | 303 198.00 | 1 420 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 353.00 | 10 940.00 | 247 413.00 | 258 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 751.00 | | 435 751.00 | 435 751.00 |
BZ Autres créances | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 653.00 | 10 940.00 | 884 712.00 | 895 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 930.00 | 1 128 019.00 | 1 187 910.00 | 2 315 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 496 796.00 | 496 796.00 | | 496 796.00 |
DH Report à nouveau | -273 579.00 | -277 619.00 | | -273 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 305.00 | 4 040.00 | | 48 305.00 |
DL TOTAL (I) | 296 677.00 | 248 372.00 | | 296 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 046.00 | 41 043.00 | | 119 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 191.00 | 272 881.00 | | 142 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 747.00 | 84 181.00 | | 128 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 436.00 | 261 924.00 | | 199 436.00 |
EA Autres dettes | 301 815.00 | 303 074.00 | | 301 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 234.00 | 963 104.00 | | 891 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 910.00 | 1 211 475.00 | | 1 187 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 191.00 | | | 142 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FD Production vendue biens | 2 709 924.00 | | 2 709 924.00 | 2 709 924.00 |
FG Production vendue services | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 392.00 | | 2 710 392.00 | 2 710 392.00 |
FM Production stockée | | | -12 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 380 000.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | 4 889.00 | | 5 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | 4 889.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948.00 | 375 111.00 | | -4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 809.00 | 2 830 727.00 | | 2 717 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 504.00 | 2 826 687.00 | | 2 669 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 305.00 | 4 040.00 | | 48 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 492.00 | | 18 296.00 | 1 412 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 435.00 | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 511.00 | 1 420 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 1 221 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 112.00 | | | 193 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 270.00 | | 7 676.00 | 1 215 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 10 620.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 427.00 | 87 847.00 | 63.00 | 1 006 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | 5 340.00 | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 166.00 | 82 507.00 | 63.00 | 988 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 039.00 | 303.00 | 8 402.00 | 19 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 907.00 | 303.00 | 8 402.00 | 41 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 907.00 | 303.00 | 8 402.00 | 41 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | 8 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 815.00 | 301 815.00 | | 301 815.00 |
UP Prêts | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 435 672.00 | 435 672.00 | | 435 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 046.00 | 119 046.00 | | 119 046.00 |
VI Groupe et associés | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
VP Divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 245.00 | 514 085.00 | 3 160.00 | 517 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 234.00 | 891 234.00 | | 891 234.00 |