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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 435.00 | 8 483.00 | 29 952.00 | 38 435.00 |
AH Fonds commercial | 148 927.00 | 22 867.00 | 126 060.00 | 148 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 823.00 | 1 118 231.00 | 47 593.00 | 1 165 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 159.00 | 78 486.00 | 23 673.00 | 102 159.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 505.00 | 1 228 067.00 | 274 438.00 | 1 502 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 248.00 | 37 053.00 | 267 195.00 | 304 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 654.00 | | 136 654.00 | 136 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 104.00 | | 232 104.00 | 232 104.00 |
BZ Autres créances | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
CF Disponibilités | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 583.00 | 37 053.00 | 828 530.00 | 865 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 088.00 | 1 265 120.00 | 1 102 968.00 | 2 368 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 271 522.00 | 271 522.00 | | 271 522.00 |
DH Report à nouveau | -52 718.00 | | | -52 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 922.00 | -52 718.00 | | 118 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 366 745.00 | 243 959.00 | | 366 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 740.00 | 199 562.00 | | 391 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 376.00 | 77 092.00 | | 135 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 162.00 | 222 706.00 | | 196 162.00 |
EA Autres dettes | 12 945.00 | 238 943.00 | | 12 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 223.00 | 738 304.00 | | 736 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 968.00 | 982 262.00 | | 1 102 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 740.00 | | | 391 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 026 019.00 | | 3 026 019.00 | 3 026 019.00 |
FG Production vendue services | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 109.00 | | 3 027 109.00 | 3 027 109.00 |
FM Production stockée | | | -13 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 504.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | 504.00 | | 2 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 1 240.00 | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 3 806.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | -3 302.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 759.00 | 2 688 781.00 | | 3 022 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 838.00 | 2 741 499.00 | | 2 903 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 922.00 | -52 718.00 | | 118 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 006.00 | | 67 766.00 | 1 460 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 038.00 | 47 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 268.00 | 1 502 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230.00 | 1 267 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 762.00 | | 3 600.00 | 183 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 912.00 | | 47 300.00 | 1 228 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 332.00 | | 16 867.00 | 47 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 572.00 | 67 858.00 | 8 230.00 | 1 145 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 3 800.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 889.00 | 64 058.00 | 8 230.00 | 1 140 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 332.00 | 2 354.00 | 1 633.00 | 36 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 199.00 | 2 354.00 | 1 633.00 | 59 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 199.00 | 2 354.00 | 1 633.00 | 59 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354.00 | 1 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
UX Autres créances clients | 232 104.00 | 232 104.00 | | 232 104.00 |
VB T. V. A. | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VI Groupe et associés | 391 740.00 | 391 740.00 | | 391 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 915.00 | 340 055.00 | 46 860.00 | 386 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 223.00 | 736 223.00 | | 736 223.00 |